KARAVEL
Dépôt
| Dénomination | KARAVEL |
| Siren | 532321916 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88088 |
| Numéro de Gestion | 2011B10825 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 041 830.00 | 31 428 496.00 | 4 613 335.00 | 4 318 776.00 |
AH Fonds commercial | 215 592 801.00 | 116 393 000.00 | 99 199 801.00 | 99 052 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 075 243.00 | 25 075 243.00 | 25 251 953.00 | |
AP Constructions | 5 863 072.00 | 3 376 503.00 | 2 486 569.00 | 2 527 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117 983.00 | 8 828 533.00 | 3 289 450.00 | 2 252 566.00 |
AX Avances et acomptes | 30 011.00 | 30 011.00 | ||
CU Autres participations | 3 573 261.00 | 3 448 330.00 | 124 931.00 | 658 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 706.00 | 68 706.00 | ||
BF Prêts | 79 583.00 | 79 583.00 | 86 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 792.00 | 1 048 792.00 | 1 366 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 491 283.00 | 163 474 862.00 | 136 016 422.00 | 135 515 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 032 671.00 | 10 032 671.00 | 7 587 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 753 805.00 | 2 370 077.00 | 42 383 727.00 | 38 815 557.00 |
BZ Autres créances | 16 873 896.00 | 5 240 103.00 | 11 633 793.00 | 9 218 657.00 |
CF Disponibilités | 3 106 090.00 | 3 106 090.00 | 6 994 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 781 367.00 | 9 781 367.00 | 5 885 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 547 828.00 | 7 610 181.00 | 76 937 648.00 | 68 501 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 537.00 | 97 537.00 | 179 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 136 649.00 | 171 085 042.00 | 213 051 606.00 | 204 196 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 10 731 145.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 082 628.00 | 1 082 628.00 | ||
DH Report à nouveau | -119 762 858.00 | -52 082 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 724.00 | -67 680 027.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 130.00 | 77 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 949 757.00 | 37 260 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 513 870.00 | 6 810 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 513 870.00 | 6 810 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 234.00 | 148 937.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 170 781.00 | 45 998 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483 694.00 | 6 484 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 998.00 | 719 459.00 | ||
EA Autres dettes | 65 855 194.00 | 62 684 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 714 395.00 | 43 965 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 555 297.00 | 160 077 590.00 | ||
ED (V) | 32 683.00 | 48 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 051 606.00 | 204 196 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 73 671 727.00 | 151 802 261.00 | 225 473 987.00 | 226 673 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 671 727.00 | 151 802 261.00 | 225 473 987.00 | 226 673 147.00 |
FN Production immobilisée | 2 986 302.00 | 3 128 242.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 264 499.00 | 2 158 399.00 | ||
FQ Autres produits | 371 838.00 | 42 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 230 096 627.00 | 232 002 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 672 679.00 | 191 561 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364 496.00 | 1 087 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 782 138.00 | 21 668 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 033 070.00 | 7 887 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 811 892.00 | 5 312 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 210 031.00 | 1 307 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 996.00 | 411 487.00 | ||
GE Autres charges | 1 117 502.00 | 984 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 341 803.00 | 230 220 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 754 824.00 | 1 781 254.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 523.00 | 16 100.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 654.00 | 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 717.00 | 10 574.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 257.00 | 96 310.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 926.00 | 412 327.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 096.00 | 12 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 629 173.00 | 548 296.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 718 328.00 | 7 258 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 247 368.00 | 346 366.00 | ||
GS Différences négatives de change | 290 728.00 | 551 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 256 424.00 | 8 155 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 627 251.00 | -7 607 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 127 572.00 | -5 826 356.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 513.00 | 1 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 939.00 | 437 263.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 641.00 | 13 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 093.00 | 452 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 557.00 | 142 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 571.00 | 417 958.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 987.00 | 62 137 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 115.00 | 62 697 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 022.00 | -62 244 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 826.00 | -391 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 248 892.00 | 233 003 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 584 168.00 | 300 683 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 724.00 | -67 680 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 570.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 282 561.00 | 4 427 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000 745.00 | 2 104 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537 147.00 | 1 698 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 820 454.00 | 8 245 371.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 570.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 709 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 375.00 | 18 011 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 465 599.00 | 4 770 342.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 574 543.00 | 299 491 283.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 570.00 | 14 570.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 266 531.00 | 4 161 964.00 | 31 428 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220 964.00 | 1 078 401.00 | 94 327.00 | 12 205 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 487 495.00 | 5 254 934.00 | 108 896.00 | 43 633 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 77 145.00 | 24 985.00 | 102 130.00 | |
4A Provisions pour litiges | 791 143.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 97 537.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 625 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 810 098.00 | 665 998.00 | 967 226.00 | 6 513 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 393 000.00 | 116 393 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 448 330.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 941 141.00 | 1 210 031.00 | 781 094.00 | 2 370 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 545 754.00 | 694 349.00 | 5 240 103.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 304 246.00 | 1 928 359.00 | 781 094.00 | 127 451 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 191 489.00 | 2 619 342.00 | 1 748 320.00 | 134 067 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 560 027.00 | 1 193 024.00 | ||
UG ‐ Financières | 718 328.00 | 538 257.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 340 987.00 | 17 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 79 583.00 | 79 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 048 792.00 | 1 048 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900 670.00 | 2 900 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 853 134.00 | 41 853 134.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | ||
VB T. V. A. | 5 451 300.00 | 5 451 300.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 419.00 | 40 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 240 108.00 | 5 240 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 698.00 | 6 120 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 781 367.00 | 9 622 718.00 | 158 649.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 537 443.00 | 71 330 001.00 | 1 207 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 234.00 | 87 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 170 781.00 | 56 170 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743 874.00 | 2 743 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513 063.00 | 2 513 063.00 | ||
VW T.V.A. | 1 043 521.00 | 1 043 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 236.00 | 183 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 998.00 | 2 243 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 717 384.00 | 65 717 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 885.00 | 215 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 714 395.00 | 36 788 656.00 | 925 739.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 633 371.00 | 167 707 632.00 | 925 739.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 019.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 667.00 | |||