PROCARL
Dépôt
| Dénomination | PROCARL |
| Siren | 532390051 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3314 |
| Numéro de Gestion | 2015B00461 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 FURIANI |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 503.00 | 1 917.00 | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 410.00 | 50 920.00 | 98 490.00 | 111 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 096.00 | 102 215.00 | 395 882.00 | 121 920.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | 5 185.00 | 7 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 681 111.00 | 154 638.00 | 526 473.00 | 272 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 730.00 | 17 730.00 | 10 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 78 289.00 | 78 289.00 | 31 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 930.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 583 251.00 | 157 817.00 | 425 434.00 | 687 359.00 |
BZ Autres créances | 104 912.00 | 104 912.00 | 90 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 314.00 | 120 314.00 | ||
CF Disponibilités | 133 857.00 | 133 857.00 | 312 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | 8 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 335.00 | 157 817.00 | 887 518.00 | 1 164 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 447.00 | 312 455.00 | 1 413 992.00 | 1 437 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 185.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 458 898.00 | 346 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219.00 | 118 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 567 521.00 | 565 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 901.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 901.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 162.00 | 151 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 13 021.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | 34 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 469.00 | 288 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 863.00 | 185 791.00 | ||
EA Autres dettes | 319.00 | 2 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 399.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 846 470.00 | 802 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 992.00 | 1 437 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 744.00 | 660 226.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 505 836.00 | 4 505 836.00 | 4 077 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 836.00 | 4 505 836.00 | 4 077 616.00 | |
FM Production stockée | 47 019.00 | -19 280.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 961.00 | 45 174.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 068.00 | 20 438.00 | ||
FQ Autres produits | 1 351.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 642 236.00 | 4 123 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 272 775.00 | 1 230 380.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 480.00 | 9 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 910 079.00 | 1 408 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 206.00 | 31 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 912 775.00 | 873 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 087.00 | 326 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 394.00 | 37 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 673.00 | 21 128.00 | ||
GE Autres charges | 232.00 | 1 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 597 740.00 | 3 940 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 496.00 | 183 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328.00 | 1 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 328.00 | 1 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 147.00 | 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 147.00 | 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 819.00 | 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 677.00 | 183 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | 2 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | 3 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 289.00 | 1 694.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 664.00 | 69 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 009.00 | 71 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 309.00 | -68 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 851.00 | -2 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 264.00 | 4 128 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 045.00 | 4 010 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219.00 | 118 106.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 023.00 | 39 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 167.00 | 19 712.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 731.00 | 353 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 430.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 581.00 | 356 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 647 506.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 373.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | 30 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 618.00 | 681 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 504.00 | 1 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | 80 554.00 | 31 117.00 | 153 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 698.00 | 81 058.00 | 31 117.00 | 154 638.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 901.00 | 69 901.00 | ||
6T Sur comptes clients | 133 144.00 | 24 673.00 | 157 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 144.00 | 24 673.00 | 157 817.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203 045.00 | 24 673.00 | 69 901.00 | 157 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 673.00 | 69 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | 5 185.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 046.00 | 205 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 378 206.00 | 378 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 569.00 | 99 569.00 | ||
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 330.00 | 720 330.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 159.00 | 72 109.00 | 192 174.00 | 7 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 469.00 | 329 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 669.00 | 138 669.00 | ||
VW T.V.A. | 55 027.00 | 55 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 794.00 | 640 744.00 | 192 174.00 | 7 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 156.00 | 41 631.00 | ||
YT Sous‐traitance | 929 753.00 | 527 408.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 071.00 | 132 303.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 834.00 | 263 472.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 161.00 | 54 401.00 | ||
ST Autres comptes | 457 261.00 | 431 405.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 079.00 | 1 408 989.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 649.00 | 11 221.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 557.00 | 20 306.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 206.00 | 31 527.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 333 427.00 | 33 215 111.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 743.00 | 253 949.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||