VOLT FINANCE
Dépôt
| Dénomination | VOLT FINANCE |
| Siren | 532455243 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/028991 |
| Numéro de Gestion | 2017B06921 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38400 SAINT MARTIN D'HERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
CU Autres participations | 2 001 430.00 | 1 000 000.00 | 1 001 430.00 | 1 025 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 630.00 | 1 001 200.00 | 1 001 430.00 | 1 025 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | 97 834.00 | 80 367.00 | |
BZ Autres créances | 278 896.00 | 278 896.00 | 123 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 194 961.00 | 139 581.00 | 2 055 380.00 | |
CF Disponibilités | 341 701.00 | 341 701.00 | 2 646 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | 13 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 916 778.00 | 139 581.00 | 2 777 197.00 | 2 864 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 408.00 | 1 140 781.00 | 3 778 627.00 | 3 890 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 353 018.00 | |||
DG Autres réserves | 3 353 018.00 | 845 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 240.00 | 2 507 520.00 | ||
DK Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 301 028.00 | 3 364 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 416.00 | 416 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 51 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 774.00 | 58 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 477 600.00 | 526 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 627.00 | 3 890 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 184.00 | 109 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 210 992.00 | 210 992.00 | 204 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 992.00 | 210 992.00 | 204 500.00 | |
FQ Autres produits | 1 054.00 | 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 047.00 | 204 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 94 389.00 | 110 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 7 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 27 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 338.00 | 14 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348.00 | |||
GE Autres charges | 1 049.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 270.00 | 161 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 777.00 | 43 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 665.00 | 3 567 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 261.00 | 592.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 442.00 | 3 568 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 581.00 | 1 025 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 914.00 | 14 189.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 778.00 | 2 074.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 178 633.00 | 1 041 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 191.00 | 2 526 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 414.00 | 2 570 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 291.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 291.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 117.00 | 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 826.00 | -578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 263.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 779.00 | 3 773 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 020.00 | 1 265 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 240.00 | 2 507 520.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 217.00 | 14 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 630.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 830.00 | 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 2 001 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 2 002 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 250.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 581.00 | 139 581.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 000.00 | 139 581.00 | 25 000.00 | 1 139 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 250.00 | 139 581.00 | 25 000.00 | 1 139 831.00 |
UG ‐ Financières | 139 581.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 97 834.00 | 97 834.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 872.00 | 54 872.00 | ||
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | ||
VC Groupe et associés | 217 700.00 | 217 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 116.00 | 380 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 449 416.00 | 449 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 600.00 | 28 184.00 | 449 416.00 | |