Financière Holding CEP
Dépôt
| Dénomination | Financière Holding CEP |
| Siren | 532465192 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82204 |
| Numéro de Gestion | 2011B11211 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 25 982.00 | 39 449.00 | 53 774.00 |
CU Autres participations | 514 236 261.00 | 514 236 261.00 | 514 236 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 113.00 | 35 113.00 | 34 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 514 336 807.00 | 25 982.00 | 514 310 824.00 | 514 324 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | 195.00 | 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | 91 523.00 | |
BZ Autres créances | 26 654 799.00 | 26 654 799.00 | 27 735 837.00 | |
CF Disponibilités | 5 826 578.00 | 5 826 578.00 | 417 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 369.00 | 79 369.00 | 6 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 593 482.00 | 32 593 482.00 | 28 252 150.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 462 651.00 | 11 462 651.00 | 2 588 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 392 942.00 | 25 982.00 | 558 366 959.00 | 545 164 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 137 803 985.00 | 137 803 985.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 651 666.00 | 2 651 666.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 631 502.00 | -14 494 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 321 028.00 | -31 137 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 503 119.00 | 98 824 148.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 232 092 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 040 161.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 163.00 | 443 492 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 364.00 | 1 830 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 038.00 | 1 013 694.00 | ||
EA Autres dettes | 4 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 479 863 840.00 | 446 340 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 366 959.00 | 545 164 922.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 500 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 146 633.00 | 146 633.00 | 77 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 633.00 | 146 633.00 | 77 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 640 521.00 | 2 595 381.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 787 159.00 | 2 672 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 169 543.00 | 5 377 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 331.00 | 194 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 038 315.00 | 1 196 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 383.00 | 395 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 769 675.00 | 8 171.00 | ||
GE Autres charges | 100 006.00 | 100 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 539 255.00 | 7 271 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 752 096.00 | -4 599 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332 004.00 | 404 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 332 004.00 | 404 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 633 573.00 | 49 438 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 633 573.00 | 49 438 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 301 568.00 | -49 033 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 053 664.00 | -53 632 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 508.00 | 27 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 774 145.00 | -22 522 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 119 164.00 | 3 077 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 440 192.00 | 34 214 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 321 028.00 | -31 137 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 946.00 | 3 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 270 807.00 | 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 332 753.00 | 4 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 271 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 336 807.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 17 810.00 | 25 982.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 17 810.00 | 25 982.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 113.00 | 35 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 540.00 | 32 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022 172.00 | 4 022 172.00 | ||
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 619 789.00 | 22 619 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 369.00 | 79 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 801 823.00 | 26 766 710.00 | 35 113.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 232 092 111.00 | 427 725.00 | 231 664 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 040 161.00 | 140 161.00 | 242 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 364.00 | 683 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 978.00 | 365 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 509.00 | 114 509.00 | ||
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 127.00 | 55 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 500 163.00 | 3 500 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 863 840.00 | 5 299 453.00 | 474 564 386.00 | |