HOLEP
Dépôt
| Dénomination | HOLEP |
| Siren | 532484334 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 432 |
| Numéro de Gestion | 2011B00464 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 HILLION |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 50 555.00 | 35 397.00 | 15 158.00 | 26 438.00 |
CU Autres participations | 2 119 534.00 | 2 119 534.00 | 2 119 484.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 361 244.00 | 361 244.00 | 102 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 547 333.00 | 35 397.00 | 2 511 936.00 | 2 264 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 792.00 | 575 792.00 | 550 559.00 | |
BZ Autres créances | 103 015.00 | 103 015.00 | 50 902.00 | |
CF Disponibilités | 126 333.00 | 126 333.00 | 278 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 192.00 | 36 192.00 | 41 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 841 331.00 | 841 331.00 | 921 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 664.00 | 35 397.00 | 3 353 267.00 | 3 185 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 497 984.00 | 1 497 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 500.00 | 521 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 839.00 | 14 322.00 | ||
DG Autres réserves | 141 938.00 | 207 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 917.00 | 10 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 690 178.00 | 2 251 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 109.00 | 599 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 802.00 | 170 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 396.00 | 133 380.00 | ||
EA Autres dettes | 14 782.00 | 31 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 663 089.00 | 934 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 267.00 | 3 185 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 039.00 | 934 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 809 336.00 | 809 336.00 | 610 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 336.00 | 809 336.00 | 610 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 810 289.00 | 610 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 487 970.00 | 312 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 315.00 | 19 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 870.00 | 196 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 125.00 | 50 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 9 273.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 785 089.00 | 589 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 201.00 | 21 813.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 502 595.00 | 1 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 502 795.00 | 2 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 719.00 | 10 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 719.00 | 10 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 495 076.00 | -8 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 520 276.00 | 13 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 3 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 084.00 | 613 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 167.00 | 602 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 917.00 | 10 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 406.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 133.00 | 260 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 539.00 | 260 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 50 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | 2 496 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 696.00 | 2 547 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 7 793.00 | 6 364.00 | 35 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 7 793.00 | 6 364.00 | 35 397.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 361 244.00 | 361 244.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 575 792.00 | |||
VB T. V. A. | 103 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 242.00 | 1 092 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 802.00 | 338 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
VW T.V.A. | 133 169.00 | 133 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 059.00 | 139 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 039.00 | 663 039.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||