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ADREXO PRODUCTIONS

Dépôt

DénominationADREXO PRODUCTIONS
Siren532611977
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt10942
Numéro de Gestion2011B01125
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 140 085.00 80 022.00 60 064.00 90 117.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 377 618.00 743 821.00 633 797.00 5 063 274.00
AT Autres immobilisations corporelles 617 685.00 344 156.00 273 530.00 223 915.00
AV Immobilisations en cours 2 075.00
BF Prêts 28 356.00 28 356.00 13 841.00
BH Autres immobilisations financières 68 496.00 68 496.00 67 592.00
BJ TOTAL (I) 2 232 241.00 1 167 998.00 1 064 242.00 5 460 813.00
BL Matières premières, approvisionnements 494 440.00 494 440.00 563 051.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 23 080.00 23 080.00 1 285.00
BX Clients et comptes rattachés 868 214.00 2 700.00 865 514.00 903 794.00
BZ Autres créances 2 638 423.00 2 638 423.00 432 724.00
CF Disponibilités 108.00 108.00 32 147.00
CH Charges constatées d’avance 49 023.00 49 023.00 34 198.00
CJ TOTAL (II) 4 073 287.00 2 700.00 4 070 587.00 1 967 199.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 305 528.00 1 170 698.00 5 134 830.00 7 428 012.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 17 330 900.00 17 330 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 75.00 75.00
DH Report à nouveau -13 683 889.00 -11 548 747.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 501 484.00 -2 135 142.00
DL TOTAL (I) 2 145 603.00 3 647 087.00
DP Provisions pour risques 8 580.00 5 900.00
DQ Provisions pour charges 109 894.00 96 125.00
DR TOTAL (IV) 118 474.00 102 025.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 107.00 61 886.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 506 207.00 815 258.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 080 135.00 1 171 324.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 103 026.00 90 209.00
EA Autres dettes 169 278.00 1 540 223.00
EC TOTAL (IV) 2 870 753.00 3 678 900.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 134 830.00 7 428 012.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 274 298.00 8 274 298.00 7 326 422.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 274 298.00 8 274 298.00 7 326 422.00
FO Subventions d’exploitation 1 436.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 470 896.00 257 797.00
FQ Autres produits 52 158.00 4 468.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 797 351.00 7 590 123.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 081 837.00 1 086 274.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 68 611.00 -176 146.00
FW Autres achats et charges externes 4 964 451.00 3 154 421.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 154 690.00 308 001.00
FY Salaires et traitements 2 675 665.00 3 231 806.00
FZ Charges sociales 970 316.00 1 084 157.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 318 101.00 930 618.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 320.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27 350.00 18 618.00
GE Autres charges 41 600.00 2 577.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 302 622.00 9 644 646.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 505 270.00 -2 054 524.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 598.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 001.00
GP Total des produits financiers (V) 6 599.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 10 217.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 812.00 10 935.00
GU Total des charges financières (VI) 2 812.00 21 152.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 786.00 -21 152.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 501 484.00 -2 075 676.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 374 631.00 247 173.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 374 631.00 247 173.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 59 465.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 374 631.00 247 175.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 374 631.00 306 640.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -59 466.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 178 581.00 7 837 296.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 680 065.00 9 972 438.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 501 484.00 -2 135 142.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 126 310.00 13 776.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 298 223.00 269 041.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 81 433.00 15 419.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 505 966.00 298 236.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140 085.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 075.00 5 569 887.00 1 995 303.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 96 852.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 075.00 5 569 887.00 2 232 241.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 193.00 43 829.00 80 022.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 008 960.00 274 273.00 1 195 256.00 1 087 977.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 045 153.00 318 101.00 1 195 256.00 1 167 998.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 8 580.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 109 894.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 102 025.00 27 350.00 10 901.00 118 474.00
6T Sur comptes clients 4 320.00 1 620.00 2 700.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 320.00 1 620.00 2 700.00
7C TOTAL GENERAL 106 345.00 27 350.00 12 521.00 121 174.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 27 350.00 7 520.00
UG ‐ Financières 5 001.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 28 356.00 28 356.00
UT Autres immobilisations financières 68 496.00 68 496.00
UX Autres créances clients 868 214.00 868 214.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 982.00 7 982.00
VB T. V. A. 272 121.00 272 121.00
VP Divers 232 466.00 232 466.00
VC Groupe et associés 2 100 499.00 2 100 499.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25 356.00 25 356.00
VS Charges constatées d’avance 49 023.00 49 023.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 652 512.00 3 555 660.00 96 852.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 107.00 12 107.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 506 207.00 1 506 207.00
8C Personnel et comptes rattachés 484 558.00 484 558.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 331 475.00 331 475.00
VW T.V.A. 162 254.00 162 254.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 101 848.00 101 848.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 103 026.00 103 026.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 169 278.00 169 278.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 870 753.00 2 870 753.00