ADREXO PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | ADREXO PRODUCTIONS |
| Siren | 532611977 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10942 |
| Numéro de Gestion | 2011B01125 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 085.00 | 80 022.00 | 60 064.00 | 90 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 618.00 | 743 821.00 | 633 797.00 | 5 063 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 685.00 | 344 156.00 | 273 530.00 | 223 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | |||
BF Prêts | 28 356.00 | 28 356.00 | 13 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 496.00 | 68 496.00 | 67 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 241.00 | 1 167 998.00 | 1 064 242.00 | 5 460 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 440.00 | 494 440.00 | 563 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 080.00 | 23 080.00 | 1 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 214.00 | 2 700.00 | 865 514.00 | 903 794.00 |
BZ Autres créances | 2 638 423.00 | 2 638 423.00 | 432 724.00 | |
CF Disponibilités | 108.00 | 108.00 | 32 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 023.00 | 49 023.00 | 34 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 073 287.00 | 2 700.00 | 4 070 587.00 | 1 967 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 528.00 | 1 170 698.00 | 5 134 830.00 | 7 428 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 330 900.00 | 17 330 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 683 889.00 | -11 548 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501 484.00 | -2 135 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 145 603.00 | 3 647 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 5 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 894.00 | 96 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 474.00 | 102 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107.00 | 61 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 207.00 | 815 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 135.00 | 1 171 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 026.00 | 90 209.00 | ||
EA Autres dettes | 169 278.00 | 1 540 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 870 753.00 | 3 678 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 830.00 | 7 428 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 274 298.00 | 8 274 298.00 | 7 326 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 298.00 | 8 274 298.00 | 7 326 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 436.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 896.00 | 257 797.00 | ||
FQ Autres produits | 52 158.00 | 4 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 797 351.00 | 7 590 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 081 837.00 | 1 086 274.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 611.00 | -176 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 964 451.00 | 3 154 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 690.00 | 308 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 675 665.00 | 3 231 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 970 316.00 | 1 084 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 101.00 | 930 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 350.00 | 18 618.00 | ||
GE Autres charges | 41 600.00 | 2 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 302 622.00 | 9 644 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 505 270.00 | -2 054 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 598.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 599.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 812.00 | 10 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 812.00 | 21 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 786.00 | -21 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 501 484.00 | -2 075 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374 631.00 | 247 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374 631.00 | 247 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 465.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 374 631.00 | 247 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374 631.00 | 306 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 178 581.00 | 7 837 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680 065.00 | 9 972 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501 484.00 | -2 135 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 310.00 | 13 776.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298 223.00 | 269 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 433.00 | 15 419.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505 966.00 | 298 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 5 569 887.00 | 1 995 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075.00 | 5 569 887.00 | 2 232 241.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | 43 829.00 | 80 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 960.00 | 274 273.00 | 1 195 256.00 | 1 087 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 153.00 | 318 101.00 | 1 195 256.00 | 1 167 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 580.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 025.00 | 27 350.00 | 10 901.00 | 118 474.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | 1 620.00 | 2 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 1 620.00 | 2 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 345.00 | 27 350.00 | 12 521.00 | 121 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 350.00 | 7 520.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 356.00 | 28 356.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 496.00 | 68 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 868 214.00 | 868 214.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | ||
VB T. V. A. | 272 121.00 | 272 121.00 | ||
VP Divers | 232 466.00 | 232 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 100 499.00 | 2 100 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 356.00 | 25 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 023.00 | 49 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 512.00 | 3 555 660.00 | 96 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 107.00 | 12 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 207.00 | 1 506 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 558.00 | 484 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 475.00 | 331 475.00 | ||
VW T.V.A. | 162 254.00 | 162 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 848.00 | 101 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 026.00 | 103 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 278.00 | 169 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 753.00 | 2 870 753.00 | ||