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LE MANOIR DE HAUTERIVE

Dépôt

DénominationLE MANOIR DE HAUTERIVE
Siren532664950
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8901
Numéro de dépôt1627
Numéro de Gestion2011B00142
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse89250 HAUTERIVE
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 86 606.00 86 606.00 86 606.00
AP Constructions 1 676 040.00 225 269.00 1 450 770.00 1 496 244.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 313.00 2 589.00 4 724.00
AT Autres immobilisations corporelles 320 970.00 98 382.00 222 587.00 247 467.00
AV Immobilisations en cours 3 701.00 3 701.00 3 701.00
BJ TOTAL (I) 2 094 632.00 326 242.00 1 768 390.00 1 834 019.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 299.00 299.00
BZ Autres créances 1 382.00 1 382.00 1 487.00
CF Disponibilités 123 913.00 123 913.00 736 975.00
CH Charges constatées d’avance 2 032.00 2 032.00 1 954.00
CJ TOTAL (II) 127 628.00 127 628.00 740 417.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 222 260.00 326 242.00 1 896 018.00 2 574 436.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 895 960.00 895 960.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 257 000.00 257 000.00
DH Report à nouveau -139 240.00 -3 032.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -143 344.00 -136 207.00
DL TOTAL (I) 870 374.00 1 013 719.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 500 000.00 500 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 094.00 18 598.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 366.00 11 827.00
EA Autres dettes 478 266.00 1 016 266.00
EB Produits constatés d’avance (2) 19 916.00 14 024.00
EC TOTAL (IV) 1 025 643.00 1 560 716.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 896 018.00 2 574 436.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 58 157.00 58 157.00 63 117.00
FJ Chiffres d’affaires nets 58 157.00 58 157.00 63 117.00
FQ Autres produits 475.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 58 157.00 63 592.00
FW Autres achats et charges externes 62 996.00 55 780.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 478.00 4 917.00
FY Salaires et traitements 28 867.00 34 968.00
FZ Charges sociales 6 502.00 10 103.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 72 369.00 72 757.00
GE Autres charges 189.00 570.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 182 402.00 179 097.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -124 244.00 -115 505.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 405.00 24 474.00
GU Total des charges financières (VI) 21 405.00 24 474.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -21 405.00 -24 474.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -145 650.00 -139 980.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 636.00 770.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 306.00 4 255.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 483.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 306.00 3 772.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60 463.00 67 847.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 203 808.00 204 055.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -143 344.00 -136 207.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 087 891.00 6 740.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 087 891.00 6 740.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 094 632.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 094 632.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 253 872.00 72 369.00 326 242.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 253 872.00 72 369.00 326 242.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 1 064.00 1 064.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 318.00 318.00
VS Charges constatées d’avance 2 032.00 1 954.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 414.00 3 336.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 500 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 094.00 18 094.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 356.00 3 356.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 248.00 3 248.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 761.00 2 761.00
VI Groupe et associés 478 266.00 478 266.00
8L Produits constatés d’avance 19 916.00 19 916.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 025 643.00 47 377.00 478 266.00 500 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 3.00