PRODIAL
Dépôt
| Dénomination | PRODIAL |
| Siren | 532775616 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 114 |
| Numéro de Gestion | 2011B00278 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 201.00 | 203 811.00 | 79 390.00 | 73 421.00 |
AN Terrains | 520 808.00 | 520 808.00 | 520 808.00 | |
AP Constructions | 2 112 782.00 | 1 399 781.00 | 713 001.00 | 791 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 445 055.00 | 8 503 498.00 | 3 941 557.00 | 4 217 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 170.00 | 1 591 317.00 | 1 225 853.00 | 1 212 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 745.00 | 166 745.00 | 26 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 370 762.00 | 11 698 408.00 | 6 672 355.00 | 6 866 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317 340.00 | 2 317 340.00 | 2 087 723.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 189.00 | 189 189.00 | 274 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 751.00 | 3 096 751.00 | 3 681 826.00 | |
BZ Autres créances | 976 450.00 | 976 450.00 | 950 993.00 | |
CF Disponibilités | 134 549.00 | 134 549.00 | 95 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 274.00 | 82 274.00 | 61 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 796 553.00 | 6 796 553.00 | 7 152 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 167 316.00 | 11 698 408.00 | 13 468 908.00 | 14 019 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 807 360.00 | 4 807 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 454.00 | 18 483.00 | ||
DH Report à nouveau | 806 635.00 | 351 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 520.00 | 479 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 988.00 | 7 338.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 981 434.00 | 2 043 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 798 392.00 | 7 706 792.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 316.00 | 45 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 316.00 | 45 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 205.00 | 513 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 443.00 | 1 403 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 212.00 | 3 388 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 794.00 | 736 723.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 817.00 | 210 752.00 | ||
EA Autres dettes | 4 798.00 | 5 834.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 933.00 | 7 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 624 200.00 | 6 266 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 468 908.00 | 14 019 042.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 611 212.00 | 42 611 212.00 | 43 690 372.00 | |
FD Production vendue biens | 4 208 940.00 | 4 208 940.00 | 4 178 035.00 | |
FG Production vendue services | 4 163 585.00 | 4 163 585.00 | 3 778 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 983 737.00 | 50 983 737.00 | 51 646 421.00 | |
FM Production stockée | -85 374.00 | 42 665.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 139.00 | 6 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 636.00 | 199 522.00 | ||
FQ Autres produits | 46 860.00 | 206 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 042 998.00 | 52 101 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 448.00 | 722 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 237 650.00 | 41 984 571.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 617.00 | -74 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 669 559.00 | 5 370 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 485.00 | 356 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 737 643.00 | 1 712 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 971.00 | 692 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 714 601.00 | 676 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 316.00 | 45 893.00 | ||
GE Autres charges | 54 622.00 | 46 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 930 679.00 | 51 534 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 319.00 | 567 633.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 071.00 | 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 217.00 | 56 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 217.00 | 56 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 217.00 | -56 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 173.00 | 511 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 850.00 | 41 969.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 034.00 | 168 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 884.00 | 222 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 9 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 288.00 | 8 245.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 463.00 | 118 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 492.00 | 135 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 392.00 | 87 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 119 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 248 953.00 | 52 325 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 094 432.00 | 51 846 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 520.00 | 479 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 471.00 | 30 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595 478.00 | 521 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 872 949.00 | 552 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | 27 612.00 | 18 062 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 850.00 | 27 612.00 | 18 370 762.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 050.00 | 24 761.00 | 203 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 080.00 | 689 840.00 | 22 323.00 | 11 494 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 006 130.00 | 714 601.00 | 22 323.00 | 11 698 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 981 434.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 043 005.00 | 105 463.00 | 167 034.00 | 1 981 434.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 893.00 | 46 316.00 | 45 893.00 | 46 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 898.00 | 151 780.00 | 212 928.00 | 2 027 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 316.00 | 46 316.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 463.00 | 105 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 096 751.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | |||
VB T. V. A. | 389 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 385 048.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 475.00 | 4 155 475.00 | 25 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 205.00 | 100 205.00 | 350 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 443.00 | 335 809.00 | 672 920.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 212.00 | 3 250 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 425.00 | 342 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 768.00 | 301 768.00 | ||
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 694.00 | 73 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 817.00 | 70 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 200.00 | 4 495 566.00 | 1 022 920.00 | 105 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 522.00 | |||