ITAUBA
Dépôt
| Dénomination | ITAUBA |
| Siren | 532946845 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3248 |
| Numéro de Gestion | 2011B00421 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 BILLERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 500.00 | 232 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 323.00 | 82 025.00 | 43 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 740.00 | 32 755.00 | 21 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 414 615.00 | 114 781.00 | 299 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | 9 998.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 117.00 | 1 594.00 | 41 522.00 | |
BZ Autres créances | 79 719.00 | 79 719.00 | ||
CF Disponibilités | 134 310.00 | 134 310.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 273 012.00 | 1 594.00 | 271 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 627.00 | 116 375.00 | 571 252.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 29 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 207 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 9.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 750.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 358.00 | |||
DL TOTAL (I) | 261 918.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 773.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 467.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 384.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 723.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | |||
EA Autres dettes | 5 078.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 309 333.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 252.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 936 794.00 | 936 794.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 794.00 | 936 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 394.00 | |||
FQ Autres produits | 435.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 965 624.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 329.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 129.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 384 498.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 476.00 | |||
FY Salaires et traitements | 110 233.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 343.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 296.00 | |||
GE Autres charges | 827.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 921 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 748.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 629.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 423.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 793.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 318.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 750.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 394.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 11 166.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 709.00 | 15 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 116.00 | 16 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 180 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642.00 | 414 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 127.00 | 26 296.00 | 642.00 | 114 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 127.00 | 26 296.00 | 642.00 | 114 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 522.00 | 41 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | ||
VB T. V. A. | 41 511.00 | 41 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 951.00 | 29 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 755.00 | 98 751.00 | 32 004.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 773.00 | 14 594.00 | 24 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 384.00 | 128 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | ||
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 467.00 | 62 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 213.00 | 26 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 333.00 | 222 687.00 | 86 645.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 999.00 | |||