CHATEAUX ET HOTELS COLLECTIONS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUX ET HOTELS COLLECTIONS |
| Siren | 532956166 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31941 |
| Numéro de Gestion | 2011B07338 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
CU Autres participations | 17 286 313.00 | 4 000 000.00 | 13 286 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 044.00 | 116 044.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 427 357.00 | 4 025 000.00 | 13 402 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 276.00 | 1 804 276.00 | ||
BZ Autres créances | 3 612 732.00 | 3 612 732.00 | ||
CF Disponibilités | 549 514.00 | 549 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 966 522.00 | 5 966 522.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 726.00 | 121 726.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 515 605.00 | 4 025 000.00 | 19 490 605.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 333 546.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 672.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 594 218.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165 766.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555 547.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 386.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 424.00 | |||
EA Autres dettes | 455 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 896 387.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 490 605.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716 387.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 659.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 668 440.00 | 668 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 440.00 | 668 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 071.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 814 513.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 894 853.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 140.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 696.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 345.00 | |||
GE Autres charges | 25 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 996 035.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 523.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 131.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 431.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 982 393.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 983 955.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 511.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 228 511.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -244 556.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -426 079.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -95 407.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 467.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 672.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 071.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395 764.00 | 6 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 420 764.00 | 6 593.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 402 357.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 427 357.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982 393.00 | 4 000 000.00 | 3 982 393.00 | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982 393.00 | 4 000 000.00 | 3 982 393.00 | 4 000 000.00 |
UG ‐ Financières | 4 000 000.00 | 3 982 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 044.00 | 116 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 804 276.00 | 1 804 276.00 | ||
VB T. V. A. | 446 005.00 | 446 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 090 113.00 | 3 090 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 614.00 | 76 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 052.00 | 5 417 008.00 | 116 044.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 766.00 | 65 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100 000.00 | 920 000.00 | 4 180 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 386.00 | 383 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 30 953.00 | ||
VW T.V.A. | 300 471.00 | 300 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 555 547.00 | 6 555 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 264.00 | 455 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 896 387.00 | 8 716 387.00 | 4 180 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 400.00 | |||