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CHARLINA

Dépôt

DénominationCHARLINA
Siren532967908
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt11245
Numéro de Gestion2011B00763
Code Activité4779Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01440 VIRIAT
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 19 549.00 15 271.00 4 278.00 6 722.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 331.00 14 331.00
AT Autres immobilisations corporelles 335 142.00 223 668.00 111 474.00 146 263.00
BH Autres immobilisations financières 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BJ TOTAL (I) 384 022.00 253 270.00 130 752.00 167 985.00
BT Marchandises 134 917.00 134 917.00 132 464.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28.00
BX Clients et comptes rattachés 112.00
BZ Autres créances 41 915.00 41 915.00 39 716.00
CF Disponibilités 85 073.00 85 073.00 69 842.00
CH Charges constatées d’avance 22 043.00 22 043.00 20 811.00
CJ TOTAL (II) 283 948.00 283 948.00 262 972.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 667 971.00 253 270.00 414 700.00 430 957.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 51 980.00 50 562.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39 300.00 61 418.00
DL TOTAL (I) 102 280.00 122 980.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116 344.00 126 261.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 90 939.00 69 223.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 162.00 162.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63 415.00 65 619.00
DY Dettes fiscales et sociales 38 396.00 42 812.00
EA Autres dettes 3 165.00 3 901.00
EC TOTAL (IV) 312 420.00 307 977.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 414 700.00 430 957.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 853 404.00 1 853 404.00 1 897 057.00
FG Production vendue services 55.00 55.00 33.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 853 459.00 1 853 459.00 1 897 090.00
FO Subventions d’exploitation 12 342.00 6 042.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 275.00 9 732.00
FQ Autres produits 1 846.00 1 178.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 874 922.00 1 914 041.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 130 202.00 1 156 033.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 453.00 4 372.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 990.00 5 567.00
FW Autres achats et charges externes 392 317.00 345 830.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 186.00 17 838.00
FY Salaires et traitements 178 896.00 184 524.00
FZ Charges sociales 31 175.00 38 400.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 864.00 39 856.00
GE Autres charges 45 031.00 43 442.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 839 209.00 1 835 862.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 35 713.00 78 179.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 577.00 315.00
GP Total des produits financiers (V) 577.00 315.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 559.00 12 194.00
GU Total des charges financières (VI) 8 559.00 12 194.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 982.00 -11 878.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 27 731.00 66 301.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 304.00 8 879.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 804.00 8 879.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 689.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 649.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 505.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 155.00 689.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 650.00 8 190.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 081.00 13 073.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 891 304.00 1 923 235.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 852 004.00 1 861 818.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 39 300.00 61 418.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 13 854.00 14 077.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 549.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 357 127.00 4 786.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 391 676.00 4 786.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 549.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 439.00 349 473.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 439.00 384 022.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 827.00 2 444.00 15 271.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 210 864.00 38 925.00 11 790.00 237 999.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 223 691.00 41 369.00 11 790.00 253 270.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 000.00 15 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 22 857.00 22 857.00
VB T. V. A. 13 411.00 13 411.00
VP Divers 3 043.00 3 043.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 604.00 2 604.00
VS Charges constatées d’avance 22 043.00 22 043.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 78 958.00 63 958.00 15 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 116 344.00 52 269.00 64 076.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 63 415.00 63 415.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 583.00 13 583.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 225.00 12 225.00
VW T.V.A. 12 330.00 12 330.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 258.00 258.00
VI Groupe et associés 90 939.00 90 939.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 165.00 3 165.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 312 259.00 248 183.00 64 076.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 75 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 77 680.00