QUERCY GESTION AUDIT
Dépôt
| Dénomination | QUERCY GESTION AUDIT |
| Siren | 533171781 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3247 |
| Numéro de Gestion | 2011B00235 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46090 PRADINES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
AH Fonds commercial | 238 555.00 | 238 555.00 | 238 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 13 673.00 | 5 127.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 508.00 | 14 826.00 | 243 682.00 | 245 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 451.00 | 19 543.00 | 148 909.00 | 143 758.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | 29 333.00 | 19 810.00 | |
CF Disponibilités | 267 034.00 | 267 034.00 | 249 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | 1 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 466 147.00 | 19 543.00 | 446 604.00 | 414 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 655.00 | 34 368.00 | 690 286.00 | 659 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 259 562.00 | 184 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 243.00 | 75 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 805.00 | 314 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 385.00 | 116 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 2 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 62 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 355.00 | 78 086.00 | ||
EA Autres dettes | 1 486.00 | 3 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 501.00 | 82 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 320 481.00 | 345 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 286.00 | 659 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 833.00 | 261 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
FG Production vendue services | 360 898.00 | 360 898.00 | 365 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 366.00 | 362 366.00 | 365 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 700.00 | 12 205.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 368 067.00 | 377 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 101 551.00 | 92 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | 3 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 641.00 | 128 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 016.00 | 54 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 1 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 168.00 | 1 490.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 5 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 716.00 | 286 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 351.00 | 90 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346.00 | 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 346.00 | 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 187.00 | 4 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 187.00 | 4 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 841.00 | -4 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 510.00 | 86 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 11 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 413.00 | 377 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 170.00 | 302 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 243.00 | 75 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 508.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 508.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 1 593.00 | 13 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232.00 | 1 593.00 | 14 826.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 730.00 | 6 168.00 | 4 356.00 | 19 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 730.00 | 6 168.00 | 4 356.00 | 19 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 730.00 | 6 168.00 | 4 356.00 | 19 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 168.00 | 4 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 168 451.00 | 168 451.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | ||
VB T. V. A. | 14 272.00 | 14 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 113.00 | 199 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 385.00 | 33 737.00 | 49 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 85 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | ||
VW T.V.A. | 30 285.00 | 30 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 501.00 | 77 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 481.00 | 270 833.00 | 49 648.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 692.00 | |||