OALIS
Dépôt
| Dénomination | OALIS |
| Siren | 533275301 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/002186 |
| Numéro de Gestion | 2011B00734 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 CREMIEU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 708 860.00 | 1 708 860.00 | 1 708 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 645 073.00 | 645 073.00 | 616 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 353 933.00 | 2 353 933.00 | 2 325 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 379.00 | 139 379.00 | 158 227.00 | |
BZ Autres créances | 2 289.00 | 2 289.00 | 12 554.00 | |
CF Disponibilités | 870 336.00 | 870 336.00 | 742 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | 1 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 583.00 | 1 014 583.00 | 915 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 516.00 | 3 368 516.00 | 3 240 220.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 426 107.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 430 639.00 | 2 020 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 437.00 | 410 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 860.00 | 33 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 058 936.00 | 2 574 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 490.00 | 305 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 577.00 | 199 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 2 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 399.00 | 158 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 309 580.00 | 665 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 516.00 | 3 240 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 580.00 | 515 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 440 079.00 | 440 079.00 | 400 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 079.00 | 440 079.00 | 400 119.00 | |
FQ Autres produits | 14.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 440 093.00 | 400 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 468.00 | 8 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 734.00 | 282 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 166.00 | 55 747.00 | ||
GE Autres charges | 144.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 316 494.00 | 348 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 599.00 | 51 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 430 750.00 | 408 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 430 750.00 | 408 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 806.00 | 14 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 806.00 | 14 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423 944.00 | 393 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 547 544.00 | 445 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 520.00 | 31 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | 2 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 843.00 | 808 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 407.00 | 397 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 437.00 | 410 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 082.00 | 436 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 082.00 | 436 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 325.00 | 2 353 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 325.00 | 2 353 933.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 860.00 | 33 860.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 860.00 | 33 860.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 645 073.00 | 426 107.00 | 218 965.00 | |
UX Autres créances clients | 139 379.00 | 139 379.00 | ||
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | ||
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 320.00 | 570 354.00 | 218 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 490.00 | 155 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | ||
VW T.V.A. | 22 971.00 | 22 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 577.00 | 22 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 580.00 | 309 580.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 272.00 | |||