ALPHA DIRECT SERVICES (abréviation : ADS)
Dépôt
| Dénomination | ALPHA DIRECT SERVICES (abréviation : ADS) |
| Siren | 533296240 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3073 |
| Numéro de Gestion | 2011B00394 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 381 824.00 | 381 824.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697.00 | 915 597.00 | 130 100.00 | 195 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 028.00 | 2 828 646.00 | 55 382.00 | 61 724.00 |
AH Fonds commercial | 6 401 466.00 | 6 401 466.00 | ||
AP Constructions | 3 114 358.00 | 1 280 867.00 | 1 833 491.00 | 1 740 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146 464.00 | 12 751 653.00 | 8 394 811.00 | 9 217 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002 578.00 | 3 731 547.00 | 1 271 031.00 | 1 350 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 180.00 | 967 180.00 | 254 000.00 | |
CU Autres participations | 330 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 153 298.00 | 1 153 298.00 | 1 171 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 096 894.00 | 28 291 601.00 | 13 805 292.00 | 14 321 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 720.00 | 632 720.00 | 545 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 181 351.00 | 25 440.00 | 13 155 911.00 | 12 331 545.00 |
BZ Autres créances | 9 580 386.00 | 9 580 386.00 | 6 061 676.00 | |
CF Disponibilités | 2 189 793.00 | 2 189 793.00 | 3 708 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 331.00 | 1 211 331.00 | 709 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 800 440.00 | 25 440.00 | 26 775 001.00 | 23 356 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 897 334.00 | 28 317 041.00 | 40 580 293.00 | 37 677 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 912 625.00 | 41 497 698.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 300.00 | 5 459 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 061.00 | 120 061.00 | ||
DH Report à nouveau | -608 362.00 | -24 011 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899 284.00 | -6 192 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 984 340.00 | 16 872 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 373 212.00 | 79 927.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 663 099.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 036 311.00 | 79 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 646.00 | 1 555 172.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 428.00 | 1 447 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942 197.00 | 11 172 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 108.00 | 5 387 397.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610.00 | 210 354.00 | ||
EA Autres dettes | 1 073 822.00 | 919 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 831.00 | 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 559 643.00 | 20 692 292.00 | ||
ED (V) | 32 668.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 580 293.00 | 37 677 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 172 112.00 | 3 172 112.00 | 2 727 345.00 | |
FD Production vendue biens | -61 945.00 | -61 945.00 | -298 376.00 | |
FG Production vendue services | 55 018 903.00 | 55 018 903.00 | 53 360 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 129 070.00 | 58 129 070.00 | 55 789 180.00 | |
FN Production immobilisée | 27 077.00 | 16 286.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 584.00 | 433 866.00 | ||
FQ Autres produits | 246.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 525 977.00 | 56 238 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 963 655.00 | 26 024 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 529 718.00 | 2 680 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 493.00 | 17 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 106 922.00 | 17 505 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 993.00 | 1 017 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 724 568.00 | 10 502 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 786 158.00 | 3 487 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 940 790.00 | 1 870 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 565.00 | 66 034.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 326.00 | |||
GE Autres charges | 818 446.00 | 307 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 842 648.00 | 63 479 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 316 672.00 | -7 241 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 994.00 | 292 498.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 320.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 199.00 | 2 266.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 057.00 | 2 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 250.00 | 356 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 413.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 929.00 | 166 814.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154.00 | 3 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 496.00 | 170 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 246.00 | 186 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 402 918.00 | -7 054 582.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000.00 | 42 340.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 903.00 | 862 930.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 898.00 | 1 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 269.00 | 1 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 366.00 | 861 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 945 129.00 | 57 458 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 844 413.00 | 63 651 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 899 284.00 | -6 192 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 521.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173 278.00 | 112 216.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569 450.00 | 1 899 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 672 154.00 | 2 012 132.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 786.00 | 30 230 580.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 607.00 | 1 153 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 786.00 | 348 607.00 | 42 096 894.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942 371.00 | 183 697.00 | 4 126 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006 974.00 | 1 757 093.00 | 17 764 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949 345.00 | 1 940 790.00 | 21 890 135.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 373 210.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 663 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 927.00 | 987 642.00 | 31 258.00 | 1 036 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 401 466.00 | 6 401 466.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 611.00 | 14 396.00 | 64 567.00 | 25 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477 078.00 | 14 396.00 | 64 567.00 | 6 426 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 557 005.00 | 1 002 037.00 | 95 825.00 | 7 463 217.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 153 298.00 | 1 153 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 528.00 | 30 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 895 395.00 | 11 895 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233 508.00 | 2 233 508.00 | ||
VB T. V. A. | 1 940 489.00 | 1 940 489.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 872.00 | 141 872.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 517.00 | 914 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 211 331.00 | 1 211 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 870 937.00 | 22 687 112.00 | 1 183 826.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 646.00 | 678 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 942 197.00 | 14 942 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 070.00 | 1 419 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 492.00 | 1 726 492.00 | ||
VW T.V.A. | 2 147 669.00 | 2 147 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 877.00 | 177 877.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610.00 | 118 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 822.00 | 1 073 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 831.00 | 19 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 304 214.00 | 22 304 214.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | |||