SERVANT PRESTATIONS
Dépôt
| Dénomination | SERVANT PRESTATIONS |
| Siren | 533509154 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7094 |
| Numéro de Gestion | 2011B00736 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34600 LES AIRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 151.00 | 26 151.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 240.00 | 1 417 078.00 | 552 162.00 | 457 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 995 392.00 | 1 443 229.00 | 14 552 162.00 | 14 457 254.00 |
BN En cours de production de biens | 44 274.00 | 44 274.00 | 91 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 465.00 | 905 465.00 | 48 558.00 | |
BZ Autres créances | 397 518.00 | 397 518.00 | 361 231.00 | |
CF Disponibilités | 1 526 320.00 | 1 526 320.00 | 5 520 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 873 578.00 | 2 873 578.00 | 6 459 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 868 969.00 | 1 443 229.00 | 17 425 740.00 | 20 916 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 000 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 526 300.00 | 526 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 446.00 | 20 446.00 | ||
DH Report à nouveau | -444 368.00 | -279 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 981.00 | -165 029.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 252.00 | 104 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 612.00 | 207 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 183 544.00 | 180 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 544.00 | 180 260.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 189.00 | 17.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 755.00 | 721 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 803.00 | 339 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 628.00 | 181 991.00 | ||
EA Autres dettes | 1 721 161.00 | 5 285 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 964 585.00 | 20 528 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 425 740.00 | 20 916 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48.00 | 14 000 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 403 763.00 | 225 132.00 | ||
FG Production vendue services | 2 128 982.00 | 4 322 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 745.00 | 4 547 719.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 982 973.00 | 124 908.00 | ||
FQ Autres produits | 66 743.00 | 2 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 588 788.00 | 4 675 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 772 495.00 | 2 770 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 385.00 | 59 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 402 048.00 | 1 509 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 149.00 | -409 545.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 751.00 | 29 521.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 10 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 434 835.00 | 4 789 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 953.00 | -113 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 759.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 741.00 | 11 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 982.00 | -11 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 971.00 | -125 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 149.00 | 69.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 389.00 | 35 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 240.00 | -35 227.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 268.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | -4 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 696.00 | 4 675 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 715.00 | 4 840 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 981.00 | -165 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 183.00 | 289 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 260.00 | 18 751.00 | 15 467.00 | 183 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 260.00 | 18 751.00 | 15 467.00 | 183 544.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 082.00 | 2 791 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 964 585.00 | 2 964 585.00 | 14 000 000.00 | |