SAMABRIVA
Dépôt
| Dénomination | SAMABRIVA |
| Siren | 533617049 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/003598 |
| Numéro de Gestion | 2011B00566 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 6 092.00 | 7 300.00 | 7 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513.00 | 10 201.00 | 14 313.00 | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 303.00 | 17 309.00 | 8 994.00 | 8 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | 12 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 008.00 | 33 601.00 | 43 406.00 | 42 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 311.00 | 4 311.00 | 5 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | 1 752.00 | |
BZ Autres créances | 417 057.00 | 417 057.00 | 358 440.00 | |
CF Disponibilités | 848 225.00 | 848 225.00 | 1 716 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 413.00 | 24 413.00 | 6 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 206.00 | 1 346 206.00 | 2 089 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 214.00 | 33 601.00 | 1 389 612.00 | 2 131 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 194 800.00 | 194 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 230.00 | 2 635 291.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 832 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 656.00 | -735 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | -377 626.00 | 262 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 27 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 171.00 | 1 208 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 471.00 | 80 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 212.00 | 86 547.00 | ||
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 227.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 911.00 | 466 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 767 239.00 | 1 869 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 612.00 | 2 131 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 336.00 | 776 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 750.00 | 115 750.00 | 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 750.00 | 115 750.00 | 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 69 356.00 | 31 935.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 775.00 | 1 958.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 884.00 | 34 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 885.00 | 49 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 108.00 | 1 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 066.00 | 364 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 8 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 459.00 | 346 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 998.00 | 73 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 203.00 | 6 852.00 | ||
GE Autres charges | 49 108.00 | 5 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 967 508.00 | 855 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -781 624.00 | -820 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 819.00 | 4 702.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 819.00 | 4 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 553.00 | 13 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 553.00 | 13 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 734.00 | -8 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -793 357.00 | -829 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 660.00 | -94 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 745.00 | 39 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 401.00 | 774 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 656.00 | -735 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 329.00 | 6 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 045.00 | 6 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 008.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 886.00 | 6 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | 5 318.00 | 27 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 398.00 | 6 203.00 | 33 601.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 291.00 | 159 291.00 | ||
VB T. V. A. | 24 528.00 | 24 528.00 | ||
VP Divers | 230 675.00 | 230 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 413.00 | 24 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 470.00 | 506 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 171.00 | 149 268.00 | 888 003.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 471.00 | 82 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | ||
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 486 911.00 | 486 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 239.00 | 813 336.00 | 888 003.00 | 65 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 503.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 139.00 | |||