POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L ALBIGEOIS
Dépôt
| Dénomination | POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L ALBIGEOIS |
| Siren | 533667200 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1424 |
| Numéro de Gestion | 2011B00303 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 ALBI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 167.00 | 281.00 | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 887.00 | 163 447.00 | 87 440.00 | 99 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020 940.00 | 978 303.00 | 4 042 637.00 | 4 224 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 978.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 279 274.00 | 1 148 917.00 | 4 130 357.00 | 4 361 383.00 |
BT Marchandises | 40 610.00 | 5 718.00 | 34 892.00 | 13 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 150.00 | 148 190.00 | 260 960.00 | 326 829.00 |
BZ Autres créances | 84 461.00 | 84 461.00 | 50 497.00 | |
CF Disponibilités | 360 004.00 | 360 004.00 | 294 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 268.00 | 20 268.00 | 18 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 914 493.00 | 153 908.00 | 760 585.00 | 702 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 767.00 | 1 302 825.00 | 4 890 943.00 | 5 064 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 548.00 | 25 295.00 | ||
DG Autres réserves | 603 618.00 | 427 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 057.00 | 185 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 615 223.00 | 1 438 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 751.00 | 3 079 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 169.00 | 287 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 612.00 | 199 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
EA Autres dettes | 42 518.00 | 56 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 275 720.00 | 3 626 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 943.00 | 5 064 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 700.00 | 900 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 732 634.00 | 732 634.00 | 736 493.00 | |
FD Production vendue biens | -9 908.00 | -9 908.00 | -11 638.00 | |
FG Production vendue services | 1 747 553.00 | 1 747 553.00 | 1 720 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 279.00 | 2 470 279.00 | 2 444 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 384.00 | 61 570.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 697.00 | 2 507 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 787.00 | 228 456.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 749.00 | -3 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 085.00 | 3 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 769 157.00 | 663 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 998.00 | 49 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 614 022.00 | 586 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 587.00 | 288 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 400.00 | 209 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 086.00 | 38 520.00 | ||
GE Autres charges | 1 208.00 | 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 223 583.00 | 2 065 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 114.00 | 441 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 328.00 | 151 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 328.00 | 151 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 328.00 | -151 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 786.00 | 290 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 15 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 978.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 326.00 | 15 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 46 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 677.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 100.00 | 46 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -30 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 955.00 | 74 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 023.00 | 2 522 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 966.00 | 2 337 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 057.00 | 185 053.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 004.00 | 6 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 342.00 | 57 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 693.00 | 22 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 141.00 | 22 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 919.00 | 5 271 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 919.00 | 5 279 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 1 300.00 | 7 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 892.00 | 213 100.00 | 2 242.00 | 1 141 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 759.00 | 214 400.00 | 2 242.00 | 1 148 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
6T Sur comptes clients | 120 145.00 | 30 086.00 | 2 042.00 | 148 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 863.00 | 30 086.00 | 2 042.00 | 153 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 863.00 | 30 086.00 | 2 042.00 | 153 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 086.00 | 2 042.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 145 547.00 | 145 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 602.00 | 263 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 315.00 | 39 315.00 | ||
VB T. V. A. | 27 004.00 | 27 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | 13 887.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 268.00 | 20 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 878.00 | 513 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 409.00 | 320 389.00 | 1 341 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 169.00 | 246 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 015.00 | 85 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 130.00 | 80 130.00 | ||
VW T.V.A. | 36 966.00 | 36 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 518.00 | 42 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 720.00 | 841 700.00 | 1 341 475.00 | 1 092 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 628.00 | |||