POLYTIANE
Dépôt
| Dénomination | POLYTIANE |
| Siren | 533732921 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4577 |
| Numéro de Gestion | 2015B03905 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 724 305.00 | 724 305.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773.00 | 33 773.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 862.00 | 111 862.00 | ||
BF Prêts | 62 410.00 | 62 410.00 | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 945 868.00 | 945 866.00 | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 144.00 | 2 096.00 | |
BZ Autres créances | 231 604.00 | 231 604.00 | 552 274.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 12 875.00 | 12 875.00 | 37 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 245 623.00 | 245 623.00 | 592 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 491.00 | 945 866.00 | 245 624.00 | 592 102.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 240 770.00 | 1 240 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 571 978.00 | -2 534 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 739 368.00 | -37 335.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19.00 | 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 070 557.00 | -1 331 008.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 030.00 | 205 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 030.00 | 205 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 23 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 470.00 | ||
EA Autres dettes | 5 150 302.00 | 1 693 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 178 151.00 | 1 717 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 624.00 | 592 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 151.00 | 1 717 679.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 570.00 | 8 570.00 | 1 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570.00 | 8 570.00 | 1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 515.00 | 106 031.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 171 090.00 | 107 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 408.00 | 12 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -31.00 | -9 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 522.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 365.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 115.00 | 95 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 379.00 | 111 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 711.00 | -4 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 534.00 | 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 534.00 | 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 015.00 | 39 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 015.00 | 39 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 481.00 | -39 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 770.00 | -43 455.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 702.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181.00 | 223.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 6 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731 780.00 | 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731 599.00 | 6 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 806.00 | 114 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 174.00 | 152 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 739 368.00 | -37 335.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 000.00 | 95 000.00 | 666 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 000.00 | 95 000.00 | 680 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 138 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 67 000.00 | 138 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 299 000.00 | 95 000.00 | 204 000.00 | |
060 Stock marchandises | 620 000.00 | 62 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 000.00 | 95 000.00 | 266 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 567 000.00 | 163 000.00 | 404 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 62 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 3 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 228 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 000.00 | 233 000.00 | 62 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 000.00 | 5 178 000.00 | ||