APPLICATION FAST SET
Dépôt
| Dénomination | APPLICATION FAST SET |
| Siren | 533918421 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7827 |
| Numéro de Gestion | 2012B01706 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 6 550.00 | 11 545.00 | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 648.00 | 14 821.00 | 9 828.00 | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 664.00 | 82 624.00 | 51 040.00 | 29 083.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | 4 620.00 | 4 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 127.00 | 18 127.00 | 16 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 199 154.00 | 103 995.00 | 95 159.00 | 59 821.00 |
BT Marchandises | 348 194.00 | 16 441.00 | 331 753.00 | 270 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 425 245.00 | 10 627.00 | 414 618.00 | 244 135.00 |
BZ Autres créances | 44 529.00 | 44 529.00 | 11 217.00 | |
CF Disponibilités | 74 820.00 | 74 820.00 | 352 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | 5 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 788.00 | 27 068.00 | 873 720.00 | 885 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 942.00 | 131 063.00 | 968 879.00 | 945 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 225 931.00 | 93 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 614.00 | 161 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 497 545.00 | 276 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 976.00 | 28 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 409.00 | 106 736.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 19 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 315 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 896.00 | 188 650.00 | ||
EA Autres dettes | 18 986.00 | 9 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 471 334.00 | 666 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 879.00 | 945 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 059 662.00 | 337 792.00 | 2 397 455.00 | 1 948 267.00 |
FD Production vendue biens | -16 276.00 | -18 276.00 | ||
FG Production vendue services | 274 588.00 | 1 643.00 | 276 230.00 | 297 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 974.00 | 339 435.00 | 2 655 409.00 | 2 245 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 816.00 | 14 899.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 302.00 | 2 260 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 536 130.00 | 1 395 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 133.00 | 11.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 747.00 | 8 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 399.00 | 243 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 507.00 | 9 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 225.00 | 358 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 602.00 | 142 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 472.00 | 22 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 054.00 | 8 268.00 | ||
GE Autres charges | 2 359.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 358 362.00 | 2 038 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 348 940.00 | 222 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | 187.00 | ||
GN Différences positives de change | 811.00 | 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 039.00 | 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 932.00 | 1 264.00 | ||
GS Différences négatives de change | 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 932.00 | 1 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -893.00 | -1 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 047.00 | 221 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 751.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 2 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 3 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 735.00 | -484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735.00 | -151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 625.00 | 3 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 808.00 | 62 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 451.00 | 2 264 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 837.00 | 2 102 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 614.00 | 161 879.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331.00 | 14 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 426.00 | 37 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 635.00 | 5 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 392.00 | 57 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 18 095.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | 158 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | 22 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 578.00 | 199 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 947.00 | 3 435.00 | 8 833.00 | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 623.00 | 15 037.00 | 5 216.00 | 97 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 571.00 | 18 472.00 | 14 048.00 | 103 995.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 139.00 | 16 441.00 | 7 139.00 | 16 441.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | 5 613.00 | 1 860.00 | 10 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 013.00 | 22 054.00 | 8 999.00 | 27 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 013.00 | 22 054.00 | 8 999.00 | 27 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 054.00 | 8 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 127.00 | 18 127.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 752.00 | 12 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 412 493.00 | 412 493.00 | ||
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 012.00 | 33 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 901.00 | 477 774.00 | 18 127.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 976.00 | 12 147.00 | 13 828.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 203 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 470.00 | 57 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 826.00 | 60 826.00 | ||
VW T.V.A. | 25 264.00 | 25 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 409.00 | 77 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 986.00 | 18 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 698.00 | 456 870.00 | 13 828.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 619.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||