ENEXSE
Dépôt
| Dénomination | ENEXSE |
| Siren | 533925343 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/013830 |
| Numéro de Gestion | 2011B02804 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31300 TOULOUSE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 659.00 | 188 659.00 | 18 468.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 17 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 361.00 | 157 361.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 52 389.00 | 34 479.00 | 31 507.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | 3 001.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | 12 775.00 | 12 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 481 325.00 | 261 671.00 | 219 654.00 | 70 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | 1 719.00 | 7 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 682.00 | 116 000.00 | 1 097 682.00 | 810 989.00 |
BZ Autres créances | 318 578.00 | 5 119.00 | 313 460.00 | 631 178.00 |
CF Disponibilités | 274 624.00 | 274 624.00 | 95 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 809 370.00 | 121 119.00 | 1 688 252.00 | 1 544 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 695.00 | 382 790.00 | 1 907 905.00 | 1 614 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 775.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 107 957.00 | 103 333.00 | ||
DH Report à nouveau | 802 566.00 | 806 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 872.00 | 4 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 014 896.00 | 942 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284.00 | 17 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 686.00 | 346 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 803.00 | 303 082.00 | ||
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 893 010.00 | 672 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 905.00 | 1 614 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 160.00 | 665 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 911 543.00 | 148 600.00 | 2 060 143.00 | 1 884 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 543.00 | 148 600.00 | 2 060 143.00 | 1 884 002.00 |
FN Production immobilisée | 157 361.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 145 895.00 | 149 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 207.00 | 61 643.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 514 668.00 | 2 094 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 312 602.00 | 959 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 804.00 | 17 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 427.00 | 913 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 957.00 | 146 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 587.00 | 72 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 119.00 | |||
GE Autres charges | 2 799.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 294.00 | 2 110 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 374.00 | -15 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 413.00 | 1 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 414.00 | 1 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 414.00 | -1 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 959.00 | -16 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | 30 918.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 30 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | 9 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | 9 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | 21 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 962.00 | 2 125 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 089.00 | 2 121 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 872.00 | 4 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 659.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 157 361.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 821.00 | 14 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 163.00 | 10 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 265.00 | 182 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 191.00 | 18 468.00 | 188 659.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 17 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | 11 119.00 | 3 045.00 | 52 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 128.00 | 29 587.00 | 3 045.00 | 258 670.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | 12 775.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 170 482.00 | 1 170 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 179 712.00 | 179 712.00 | ||
VB T. V. A. | 93 787.00 | 93 787.00 | ||
VP Divers | 967.00 | 967.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 071.00 | 30 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 802.00 | 1 555 802.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 284.00 | 5 434.00 | 1 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 686.00 | 506 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 200.00 | 72 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 795.00 | 66 795.00 | ||
VW T.V.A. | 216 698.00 | 216 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110.00 | 17 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 340.00 | 885 490.00 | 1 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | |||