DG DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | DG DEVELOPPEMENT |
| Siren | 533988580 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3490 |
| Numéro de Gestion | 2011B01547 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13510 EGUILLES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 510.00 | 778 319.00 | 541 191.00 | 799 938.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | 162 196.00 | 162 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 34 634.00 | 17 866.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 114.00 | 226 003.00 | 134 112.00 | 100 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 451.00 | 60 451.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | 18 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 974 572.00 | 1 038 956.00 | 935 616.00 | 1 095 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 613.00 | 172 613.00 | 169 700.00 | |
BT Marchandises | 647 194.00 | 647 194.00 | 477 966.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | 2 588.00 | 120 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 853.00 | 123 071.00 | 3 369 782.00 | 2 712 252.00 |
BZ Autres créances | 722 590.00 | 722 590.00 | 317 953.00 | |
CF Disponibilités | 1 745 800.00 | 1 745 800.00 | 1 313 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 450 109.00 | 450 109.00 | 352 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 233 747.00 | 123 071.00 | 7 110 675.00 | 5 464 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 319.00 | 1 162 028.00 | 8 046 291.00 | 6 559 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 323.00 | 16 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 005.00 | 875 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 428.00 | 992 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240.00 | 8 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 339.00 | 1 952 973.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 788.00 | 1 650 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 796.00 | 591 759.00 | ||
EA Autres dettes | 53 452.00 | 151 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 130.00 | 1 212 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 189 863.00 | 5 567 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 291.00 | 6 559 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 189 863.00 | 5 567 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 208 265.00 | 156 310.00 | 2 364 575.00 | 3 159 290.00 |
FG Production vendue services | 10 558 658.00 | 67 021.00 | 10 625 679.00 | 9 547 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 923.00 | 223 331.00 | 12 990 254.00 | 12 706 650.00 |
FN Production immobilisée | 29 130.00 | 158 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 103.00 | 40 262.00 | ||
FQ Autres produits | 50 767.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 082 254.00 | 12 905 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 423.00 | 2 522 741.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -169 227.00 | 110 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 093 653.00 | 1 133 398.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 913.00 | 68 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 724 302.00 | 4 451 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 622.00 | 96 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 531 848.00 | 1 240 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 694.00 | 434 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 969.00 | 246 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 592.00 | |||
GE Autres charges | 1 837 962.00 | 1 435 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 300 925.00 | 11 738 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 781 329.00 | 1 166 605.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 100.00 | 10 850.00 | ||
GN Différences positives de change | 349.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 452.00 | 10 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 272.00 | 20 289.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 458.00 | 20 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 007.00 | -9 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 322.00 | 1 157 165.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 212.00 | 10 911.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 195.00 | 10 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 045.00 | 1 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 849.00 | 9 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 468.00 | 290 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 901.00 | 12 927 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 897.00 | 12 051 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 005.00 | 875 925.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 768.00 | 102 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 289.00 | 217 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 917.00 | 321 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 161.00 | 5 870.00 | 473 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 161.00 | 5 870.00 | 1 974 572.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 634.00 | 361 686.00 | 778 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 224.00 | 55 283.00 | 5 870.00 | 260 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 857.00 | 416 969.00 | 5 870.00 | 1 038 956.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 479.00 | 94 592.00 | 123 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 479.00 | 94 592.00 | 123 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 479.00 | 394 592.00 | 423 071.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 592.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 057.00 | 92 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 400 796.00 | 3 400 796.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VB T. V. A. | 26 990.00 | 26 990.00 | ||
VP Divers | 48 572.00 | 48 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 266 985.00 | 266 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 062.00 | 378 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 450 109.00 | 450 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 352.00 | 4 666 752.00 | 18 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 618.00 | 307 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 788.00 | 2 508 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 640.00 | 95 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 027.00 | 131 027.00 | ||
VW T.V.A. | 301 318.00 | 301 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 811.00 | 73 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 257 721.00 | 2 257 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 452.00 | 53 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 458 130.00 | 1 458 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 744.00 | 7 189 744.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | |||