TRACE EXPORT
Dépôt
| Dénomination | TRACE EXPORT |
| Siren | 534091137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4836 |
| Numéro de Gestion | 2011B00576 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56130 MARZAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 140.00 | 18 140.00 | ||
AN Terrains | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | |
AP Constructions | 1 858 182.00 | 699 876.00 | 1 158 307.00 | 1 216 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 498.00 | 762 495.00 | 401 004.00 | 457 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 683.00 | 148 281.00 | 33 401.00 | 48 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 376 503.00 | 1 628 791.00 | 1 747 712.00 | 1 878 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 043.00 | 34 043.00 | 38 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 158.00 | 60 987.00 | 329 171.00 | 357 559.00 |
BZ Autres créances | 141 553.00 | 141 553.00 | 94 259.00 | |
CF Disponibilités | 51 551.00 | 51 551.00 | 64 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | 4 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 623 877.00 | 60 987.00 | 562 890.00 | 559 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 381.00 | 1 689 779.00 | 2 310 602.00 | 2 438 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DH Report à nouveau | 41 537.00 | -88 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 660.00 | 144 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 800.00 | 87 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 283 396.00 | 287 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 857.00 | 904 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 744.00 | 650 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 424.00 | 436 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 533.00 | 158 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 632.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 027 205.00 | 2 150 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 602.00 | 2 438 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 087.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 672.00 | 3 672.00 | 10 680.00 | |
FG Production vendue services | 1 567 672.00 | 1 567 672.00 | 1 683 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 344.00 | 1 571 344.00 | 1 695 581.00 | |
FQ Autres produits | 20.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 363.00 | 1 695 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 256.00 | 106 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 285.00 | -12 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 769 848.00 | 798 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 880.00 | 41 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 687.00 | 282 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 343.00 | 81 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 462.00 | 265 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 987.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 759.00 | 1 563 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 604.00 | 131 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 266.00 | 42 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 266.00 | 42 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 266.00 | -42 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 662.00 | 88 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 954.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 980.00 | 13 980.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | 93 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | 5 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 5 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 321.00 | 88 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 055.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 344.00 | 1 789 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 684.00 | 1 644 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 660.00 | 144 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 114.00 | 191 438.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 254.00 | 191 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | 3 358 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 189.00 | 3 376 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 140.00 | 18 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 279.00 | 272 462.00 | 5 089.00 | 1 610 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 419.00 | 272 462.00 | 5 089.00 | 1 628 791.00 |