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TRACES

Dépôt

DénominationTRACES
Siren534366521
Cloture30/09/2018
Code du Greffe6403
Numéro de dépôt6242
Numéro de Gestion2011B00610
Code Activité9319Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64140 LONS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 692.00 1 580.00 10 112.00 1 043.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 396.00 859.00 2 538.00 3 032.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 891.00 71 422.00 15 469.00 11 782.00
BJ TOTAL (I) 101 979.00 73 860.00 28 119.00 15 857.00
BL Matières premières, approvisionnements 61 040.00 61 040.00 61 040.00
BX Clients et comptes rattachés 280 900.00 280 900.00 290 233.00
BZ Autres créances 170 976.00 170 976.00 249 845.00
CF Disponibilités 2 280.00 2 280.00 3 842.00
CH Charges constatées d’avance 59 799.00 59 799.00 61 251.00
CJ TOTAL (II) 574 995.00 574 995.00 666 211.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 676 974.00 73 860.00 603 114.00 682 068.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000.00 3 000.00
DD Réserve légale (1) 300.00 300.00
DG Autres réserves 200.00 200.00
DH Report à nouveau -56 487.00 -72 133.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -178 737.00 15 646.00
DL TOTAL (I) -231 724.00 -52 987.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78 288.00 26 273.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 126 893.00 215 836.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 610 912.00 479 279.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 571.00 8 493.00
EA Autres dettes 5 174.00 5 174.00
EC TOTAL (IV) 834 838.00 735 055.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 603 114.00 682 068.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 834 838.00 735 055.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 78 288.00 26 273.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 578.00
FD Production vendue biens 436 340.00 665 684.00
FJ Chiffres d’affaires nets 436 340.00 672 262.00
FQ Autres produits 41 537.00 113 462.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 477 877.00 785 725.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23 787.00 43 297.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -68.00
FW Autres achats et charges externes 557 948.00 738 239.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 782.00 3 089.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 630.00 2 822.00
GE Autres charges 301.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 587 449.00 787 378.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -109 571.00 -1 653.00
GP Total des produits financiers (V) 223.00 224.00
GU Total des charges financières (VI) 9 974.00 11 147.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 751.00 -10 923.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -119 322.00 -12 576.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 288.00 30 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 68 703.00 1 777.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -59 415.00 28 223.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 487 388.00 815 949.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 666 125.00 800 303.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -178 737.00 15 646.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 500.00 10 192.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 85 587.00 4 700.00
0G ACQUISITIONS Total Général 87 087.00 14 892.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 692.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 90 287.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 101 979.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 457.00 1 123.00 1 580.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70 773.00 1 508.00 72 280.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 71 230.00 2 630.00 73 860.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 280 900.00 280 900.00
VP Divers 170 976.00 170 976.00
VS Charges constatées d’avance 59 799.00 59 799.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 511 675.00 511 675.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 78 288.00 78 288.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 610 912.00 610 912.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 571.00 13 571.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132 066.00 132 066.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 834 838.00 834 838.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 13 608.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 608.00