SAPHORES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SAPHORES FINANCES |
| Siren | 534463724 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2558 |
| Numéro de Gestion | 2011B00373 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24600 RIBERAC |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 15 291.00 | 22 492.00 | 27 017.00 |
AP Constructions | 10 511.00 | 9 893.00 | 618.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 345.00 | 28 376.00 | 14 969.00 | 20 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 341 875.00 | |||
CU Autres participations | 2 341 875.00 | 2 341 875.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 59 730.00 | 59 730.00 | 297 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 495 072.00 | 54 595.00 | 2 440 477.00 | 2 689 247.00 |
BT Marchandises | 2 189.00 | 2 189.00 | 1 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | 7 097.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 274 990.00 | 274 990.00 | 204 909.00 | |
BZ Autres créances | 413 355.00 | 413 355.00 | 483 621.00 | |
CF Disponibilités | 426 365.00 | 426 365.00 | 324 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | 685.00 | 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 681.00 | 1 124 681.00 | 1 015 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 753.00 | 54 596.00 | 3 565 158.00 | 3 704 315.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 909 469.00 | 1 155 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 723.00 | 1 025 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 454 192.00 | 2 621 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 069.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 853.00 | 254 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 32 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 317.00 | 484 736.00 | ||
EA Autres dettes | 65 678.00 | 46 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 110 967.00 | 1 082 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 159.00 | 3 704 315.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 112 984.00 | |||
FG Production vendue services | 1 130 151.00 | 1 130 151.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 151.00 | 1 130 151.00 | 1 112 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 625.00 | 3 506.00 | ||
FQ Autres produits | 5 437.00 | 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 213.00 | 1 117 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -491.00 | -550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 291.00 | 120 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 140.00 | 9 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 264.00 | 518 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 450.00 | 259 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 961.00 | 14 682.00 | ||
GE Autres charges | 121.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 087 736.00 | 921 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 477.00 | 195 887.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 000.00 | 917 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 000.00 | 917 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 386.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 087.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 385.00 | 21 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 615.00 | 895 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 092.00 | 1 091 799.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 222.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 213.00 | 2 034 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 490.00 | 1 008 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 723.00 | 1 025 577.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 903.00 | 4 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 728.00 | 3 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 214.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 880.00 | 8 008.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 817.00 | 2 402 397.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 817.00 | 2 495 071.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 9 405.00 | 15 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 714.00 | 9 555.00 | 38 269.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 635.00 | 18 960.00 | 54 595.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 59 730.00 | 59 730.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 990.00 | 274 990.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 652.00 | 52 652.00 | ||
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 861.00 | 362 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 651.00 | 756 651.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 315.00 | 9 316.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 402 575.00 | 402 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 777.00 | 53 777.00 | ||
VW T.V.A. | 38 090.00 | 38 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 493 538.00 | 493 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 678.00 | 65 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 967.00 | 1 110 967.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 069.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 272 025.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 688.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 056.00 | |||
ST Autres comptes | 73 547.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 291.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 694.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 446.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 140.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 155 170.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 244.00 | |||