ATHERMA
Dépôt
| Dénomination | ATHERMA |
| Siren | 534515283 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10515 |
| Numéro de Gestion | 2011B03109 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95340 PERSAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 287.00 | 143 730.00 | 31 557.00 | 26 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | 11 040.00 | 10 156.00 | 12 786.00 |
CU Autres participations | 20 596.00 | 20 596.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 602.00 | 154 770.00 | 74 833.00 | 45 196.00 |
BT Marchandises | 45 948.00 | 45 948.00 | 37 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 462.00 | 372 462.00 | 276 938.00 | |
BZ Autres créances | 14 097.00 | 14 097.00 | 12 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 47 678.00 | 47 678.00 | 102 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 607.00 | 480 607.00 | 430 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 209.00 | 154 770.00 | 555 439.00 | 475 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 156 383.00 | 130 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | 25 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 435.00 | 189 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 670.00 | 122 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 973.00 | 87 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 3 185.00 | ||
EA Autres dettes | 53 692.00 | 72 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 329 005.00 | 286 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 439.00 | 475 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 863.00 | 189 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 738 538.00 | 738 538.00 | 645 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 538.00 | 738 538.00 | 645 125.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 738 541.00 | 645 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 789.00 | 477 010.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 102.00 | 31 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 510.00 | 55 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 568.00 | 5 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 900.00 | 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 023.00 | 38 072.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 691 844.00 | 610 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 697.00 | 34 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 292.00 | 2 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 292.00 | 2 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 291.00 | -2 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 406.00 | 32 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 4 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 542.00 | 645 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 490.00 | 619 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 052.00 | 25 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 748.00 | 22 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 22 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 943.00 | 45 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 602.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 338.00 | 17 392.00 | 143 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 2 631.00 | 11 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 747.00 | 20 023.00 | 154 770.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 462.00 | 372 462.00 | ||
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 931.00 | 386 931.00 | 8 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 561.00 | 31 529.00 | 88 026.00 | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 973.00 | 148 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 692.00 | 53 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 896.00 | 240 863.00 | 88 026.00 | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 850.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 526.00 | 11 926.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 081.00 | 26 425.00 | ||
ST Autres comptes | 21 903.00 | 17 390.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 510.00 | 55 741.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 577.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 974.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 151.00 | 1 551.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 162 655.00 | 156 207.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 821.00 | 106 114.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||