RISK CONTROL
Dépôt
| Dénomination | RISK CONTROL |
| Siren | 534522990 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8746 |
| Numéro de Gestion | 2016B08526 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 184.00 | 88 184.00 | 109.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 985.00 | 39 985.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 726.00 | 6 053.00 | 7 673.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 915.00 | 228 443.00 | 456 472.00 | 427 635.00 |
CU Autres participations | 25 141.00 | 25 141.00 | 25 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 763.00 | 34 763.00 | 34 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 886 713.00 | 322 679.00 | 564 033.00 | 489 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 955.00 | 27 289.00 | 1 088 666.00 | 897 271.00 |
BZ Autres créances | 230 797.00 | 230 797.00 | 108 632.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 911.00 | 274 911.00 | 280 242.00 | |
CF Disponibilités | 1 407 809.00 | 1 407 809.00 | 514 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 982.00 | 114 982.00 | 91 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 144 455.00 | 27 289.00 | 3 117 166.00 | 1 892 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 168.00 | 349 968.00 | 3 681 199.00 | 2 381 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 763.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 624 919.00 | 479 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 686.00 | 145 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 901 606.00 | 679 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 195 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 195 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 568.00 | 231 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 592.00 | 564 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 974.00 | 584 995.00 | ||
EA Autres dettes | 160 448.00 | 124 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 504 594.00 | 1 506 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 199.00 | 2 381 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 840.00 | 1 352 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 184.00 | 39 985.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 335.00 | 148 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 383.00 | 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 901.00 | 188 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 075.00 | 109.00 | 88 184.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 476.00 | 114 019.00 | 234 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 550.00 | 114 128.00 | 322 679.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 275 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 80 000.00 | 275 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 632.00 | 27 289.00 | 17 632.00 | 27 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 632.00 | 27 289.00 | 17 632.00 | 27 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 632.00 | 107 289.00 | 17 632.00 | 302 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 289.00 | 17 632.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 763.00 | 34 763.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 637.00 | 20 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 095 318.00 | 1 095 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 461.00 | 32 461.00 | ||
VB T. V. A. | 97 658.00 | 97 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 495.00 | 44 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 143.00 | 56 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 982.00 | 114 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 497.00 | 1 496 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 555.00 | 260 801.00 | 543 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 592.00 | 725 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 400.00 | 187 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 309.00 | 196 309.00 | ||
VW T.V.A. | 294 744.00 | 294 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 448.00 | 160 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 011.00 | 127 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 594.00 | 1 960 840.00 | 543 754.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 280.00 | |||