LUNEHOTEL
Dépôt
| Dénomination | LUNEHOTEL |
| Siren | 534793294 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2651 |
| Numéro de Gestion | 2011B00375 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81100 CASTRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 783.00 | 10 951.00 | 16 831.00 | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AP Constructions | 1 201 980.00 | 327 547.00 | 874 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 789.00 | 173 152.00 | 94 636.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 344.00 | 111 383.00 | 98 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 715 897.00 | 623 034.00 | 1 092 862.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 113.00 | 6 113.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | ||
BZ Autres créances | 24 161.00 | 24 161.00 | ||
CF Disponibilités | 9 426.00 | 9 426.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 72 642.00 | 72 642.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 539.00 | 623 034.00 | 1 165 504.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -78 218.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 725.00 | |||
DL TOTAL (I) | 58 055.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 889.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | |||
EA Autres dettes | 12 503.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 107 448.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 504.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 684.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 783.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 114.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 897.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 715 897.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 3 610.00 | 10 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 554.00 | 101 529.00 | 612 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 896.00 | 105 139.00 | 623 035.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 979.00 | 19 979.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | ||
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 103.00 | 57 103.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 239.00 | 97 042.00 | 391 791.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 567.00 | 270 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 503.00 | 12 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 448.00 | 200 684.00 | 391 791.00 | 514 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 600.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 621.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 369.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 788.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 036.00 | |||
ST Autres comptes | 223 850.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 665.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 357.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 703.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 060.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 125.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 891.00 | |||