CONCEPT-TY GROUPE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT-TY GROUPE |
| Siren | 534964903 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5002 |
| Numéro de Gestion | 2011B00549 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 DINAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 4 073.00 | 2 334.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 780.00 | 59 270.00 | 92 510.00 | 106 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 096 148.00 | 69 699.00 | 20 026 449.00 | 18 518 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 090.00 | 2 210.00 | 477 881.00 | 609 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 200.00 | 140 200.00 | 120 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 874 625.00 | 135 251.00 | 20 739 374.00 | 19 357 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | 788.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 136 366.00 | 136 366.00 | 214 379.00 | |
BZ Autres créances | 67 091.00 | 67 091.00 | 23 274.00 | |
CF Disponibilités | 98 322.00 | 98 322.00 | 14 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 472.00 | 35 472.00 | 28 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 338 038.00 | 338 038.00 | 280 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 212 663.00 | 135 251.00 | 21 077 412.00 | 19 637 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 132 000.00 | 8 088 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 426.00 | 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 195.00 | 2 443 760.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 361.00 | 60 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 833 982.00 | 17 523 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 385.00 | 1 445 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 097.00 | 225 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 45 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 075.00 | 188 454.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 043 430.00 | 2 114 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 077 412.00 | 19 637 982.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 185 594.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 680 200.00 | 748 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 200.00 | 748 200.00 | ||
FQ Autres produits | 42 584.00 | 53 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 722 784.00 | 801 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 206 229.00 | 175 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 259.00 | 53 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 137.00 | 440 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 270.00 | 173 589.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 233 216.00 | 32 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 111.00 | 875 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -541 327.00 | -73 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 283 837.00 | 2 716 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 743.00 | 111 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 258 094.00 | 2 604 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 716 768.00 | 2 531 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 219.00 | 75 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 187.00 | 105 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 967.00 | -30 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 57 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 840.00 | 3 593 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 645.00 | 1 149 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 195.00 | 2 443 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 2 041.00 | 1 180.00 | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | 31 341.00 | 59 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 33 382.00 | 1 180.00 | 63 343.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 361.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 795.00 | 765.00 | 199.00 | 61 361.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 731.00 | 1.00 | 824.00 | 71 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 731.00 | 1.00 | 824.00 | 71 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 526.00 | 200 766.00 | 1 023.00 | 333 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1.00 | 824.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 765.00 | 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 515 989.00 | 11 515 989.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140 200.00 | 90 200.00 | 50 000.00 | |
UX Autres créances clients | 136 366.00 | 136 366.00 | ||
VP Divers | 67 091.00 | 67 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 472.00 | 35 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895 117.00 | 11 845 117.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 185.00 | 195 197.00 | 899 988.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 594.00 | 185 594.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 075.00 | 177 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 503.00 | 312 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 430.00 | 1 143 443.00 | 899 988.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 640.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 131.00 | |||