FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR |
| Siren | 535108252 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7931 |
| Numéro de Gestion | 2013B00146 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AN Terrains | 253 393.00 | 253 393.00 | 253 393.00 | |
AP Constructions | 2 280 540.00 | 116 514.00 | 2 164 026.00 | 2 239 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 903.00 | 32 191.00 | 29 712.00 | 30 669.00 |
CU Autres participations | 7 465 040.00 | 7 465 040.00 | 7 465 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 061 877.00 | 149 705.00 | 9 912 172.00 | 9 989 241.00 |
BN En cours de production de biens | 169 601.00 | 169 601.00 | ||
BT Marchandises | 11 177 620.00 | 11 177 620.00 | 11 177 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 044.00 | 59 044.00 | 87 882.00 | |
BZ Autres créances | 37 543.00 | 37 543.00 | 12 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 080 841.00 | 6 080 841.00 | 4 133 111.00 | |
CF Disponibilités | 972 040.00 | 972 040.00 | 3 359 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | 23 576.00 | 12 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 520 265.00 | 18 520 265.00 | 18 783 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 582 142.00 | 149 705.00 | 28 432 437.00 | 28 772 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -603 427.00 | -1 206 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 382.00 | 602 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 231 191.00 | 19 396 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003 965.00 | 9 002 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 247.00 | 90 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 123 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 280.00 | 158 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 201 245.00 | 9 376 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 432 437.00 | 28 772 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 201 245.00 | 376 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 110 000.00 | |||
FG Production vendue services | 507 439.00 | 507 439.00 | 480 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 439.00 | 507 439.00 | 12 590 346.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 3 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 507 441.00 | 12 593 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 459 637.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 444 441.00 | 415 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 319.00 | 935 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 771.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 647.00 | 3 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 918.00 | 43 481.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 617 101.00 | 11 869 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 659.00 | 724 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 723.00 | 83 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 723.00 | 83 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 723.00 | -83 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 382.00 | 640 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 890.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 441.00 | 12 593 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 823.00 | 11 991 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 382.00 | 602 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 197.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 818.00 | 2 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 028.00 | 2 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 837.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | 7 465 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | 10 061 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 787.00 | 78 918.00 | 148 705.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 787.00 | 78 918.00 | 149 705.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 59 044.00 | 59 044.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
VB T. V. A. | 35 601.00 | 35 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 576.00 | 23 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 163.00 | 120 163.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 247.00 | 92 247.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 91 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 245.00 | 9 201 245.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 268.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 663.00 | 4 448.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 115.00 | 20 330.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 132.00 | 25 388.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 416.00 | 55 448.00 | ||
ST Autres comptes | 336 115.00 | 309 591.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 441.00 | 415 206.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 21 183.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 498.00 | 913 990.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 319.00 | 935 173.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 036.00 | 778 406.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 582.00 | 64 480.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||