PUIFORCAT
Dépôt
| Dénomination | PUIFORCAT |
| Siren | 535205157 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100941 |
| Numéro de Gestion | 2011B20769 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 019.00 | 320 019.00 | ||
AH Fonds commercial | 411 286.00 | 411 286.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 034.00 | 1 085 034.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 178.00 | 3 605 178.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753 508.00 | 3 753 508.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 86 527.00 | 86 527.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 047.00 | 53 047.00 | 53 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 329 350.00 | 9 276 303.00 | 53 047.00 | 53 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 189.00 | 34 437.00 | 388 752.00 | 480 260.00 |
BN En cours de production de biens | 2 336 783.00 | 1 252 752.00 | 1 084 031.00 | 713 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 401 650.00 | 3 752 467.00 | 1 649 183.00 | 1 257 093.00 |
BT Marchandises | 1 447 051.00 | 800 380.00 | 646 671.00 | 611 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 614.00 | 15 614.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 419 922.00 | 406.00 | 419 516.00 | 805 482.00 |
BZ Autres créances | 255 476.00 | 255 476.00 | 406 622.00 | |
CF Disponibilités | 37 880.00 | 37 880.00 | 230 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | 5 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 345 187.00 | 5 840 442.00 | 4 504 745.00 | 4 510 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 674 537.00 | 15 116 745.00 | 4 557 792.00 | 4 563 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 575 193.00 | 1 575 193.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 077 044.00 | -679 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 776.00 | -4 397 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 230 687.00 | 232 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 326 940.00 | -3 269 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 173.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 333 812.00 | 300 048.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 812.00 | 311 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749 560.00 | 5 011 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 844.00 | 223 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 686.00 | 603 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 561.00 | 1 365 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 257.00 | 48 092.00 | ||
EA Autres dettes | 297 011.00 | 268 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 550 919.00 | 7 521 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 792.00 | 4 563 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 654.00 | 19 977.00 | 20 631.00 | 15 866.00 |
FD Production vendue biens | 1 324 627.00 | 3 208 882.00 | 4 533 509.00 | 4 045 118.00 |
FG Production vendue services | 48 412.00 | 30 744.00 | 79 156.00 | 69 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 693.00 | 3 259 603.00 | 4 633 296.00 | 4 130 806.00 |
FM Production stockée | 1 075 080.00 | -194 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 380 174.00 | 5 433 575.00 | ||
FQ Autres produits | 93 104.00 | 145 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 181 654.00 | 9 514 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 370.00 | 521 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -142 585.00 | -205 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 701.00 | 262 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 741.00 | 225 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 834 015.00 | 3 729 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 648.00 | 210 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 897 902.00 | 1 732 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 957 886.00 | 911 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 842 629.00 | 5 340 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 764.00 | 45 589.00 | ||
GE Autres charges | 80 161.00 | 216 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 464 750.00 | 12 990 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 283 096.00 | -3 475 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 992.00 | 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 992.00 | 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 698.00 | 7 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 164.00 | 20 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 862.00 | 28 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 870.00 | -27 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 338 967.00 | -3 503 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 039.00 | 42 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 039.00 | 42 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 750.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 026.00 | 682 334.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 276.00 | 683 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 237.00 | -640 099.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 411.00 | 262 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 839.00 | -8 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 218 685.00 | 9 558 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274 461.00 | 13 955 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 055 776.00 | -4 397 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 335.00 | 76 005.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041 439.00 | 437 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849 571.00 | 513 747.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 7 445 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 968.00 | 9 329 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | 14 751.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 767.00 | 62 537.00 | 62 537.00 | 762 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 760.00 | 369 190.00 | 369 190.00 | 4 520 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 278.00 | 431 726.00 | 431 726.00 | 5 298 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 230 687.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 232 479.00 | 33 247.00 | 35 039.00 | 230 687.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 333 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 221.00 | 33 764.00 | 11 173.00 | 333 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 977 568.00 | 76 005.00 | 1 053 573.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 520 679.00 | 403 774.00 | 2 924 453.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 317 322.00 | 5 840 036.00 | 5 317 322.00 | 5 840 036.00 |
6T Sur comptes clients | 49 492.00 | 2 593.00 | 51 679.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865 060.00 | 6 322 408.00 | 5 369 001.00 | 9 818 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408 760.00 | 6 389 419.00 | 5 415 213.00 | 10 382 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 876 393.00 | 5 380 174.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 513 026.00 | 35 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 047.00 | 53 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 419 516.00 | 419 516.00 | ||
VB T. V. A. | 155 147.00 | 155 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 349.00 | 79 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 066.00 | 682 614.00 | 53 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 749 560.00 | 8 749 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 686.00 | 556 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 886 263.00 | 619 263.00 | 267 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 664.00 | 348 664.00 | 114 000.00 | |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 588.00 | 66 588.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 257.00 | 193 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 011.00 | 297 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 212 076.00 | 10 831 076.00 | 381 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||