NAOS
Dépôt
| Dénomination | NAOS |
| Siren | 535236418 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6609 |
| Numéro de Gestion | 2011B01969 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347 023.00 | 6 187 938.00 | 21 159 084.00 | 17 989 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 434.00 | 955 434.00 | 2 505 986.00 | |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AP Constructions | 21 663.00 | 15 798.00 | 5 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 579.00 | 858 547.00 | 441 032.00 | 261 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206 712.00 | 2 388 725.00 | 2 817 987.00 | 2 624 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 982.00 | 210 982.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 680.00 | |||
CU Autres participations | 44 456 200.00 | 2 155 345.00 | 42 300 855.00 | 33 630 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 542.00 | 2 758 542.00 | 2 794 961.00 | |
BF Prêts | 12 916 745.00 | 9 251 526.00 | 3 665 219.00 | 4 891 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 925.00 | 354 925.00 | 337 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 031 679.00 | 20 857 879.00 | 76 173 800.00 | 66 566 860.00 |
BT Marchandises | 57 939 862.00 | 2 651 163.00 | 55 288 699.00 | 38 411 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334 528.00 | 2 334 528.00 | 1 425 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 113 793.00 | 2 721 134.00 | 73 392 659.00 | 69 054 234.00 |
BZ Autres créances | 65 673 373.00 | 3 457 608.00 | 62 215 766.00 | 43 021 067.00 |
CF Disponibilités | 12 898 303.00 | 12 898 303.00 | 27 404 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 675 740.00 | 1 675 740.00 | 1 431 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 216 635 599.00 | 8 829 905.00 | 207 805 694.00 | 180 748 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 718 014.00 | 3 718 014.00 | 3 565 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 385 292.00 | 29 687 783.00 | 287 697 508.00 | 250 880 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 474 650.00 | 43 474 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 347 465.00 | 2 760 378.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 800.00 | 3 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 056 051.00 | 1 464 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 962 022.00 | 33 223 519.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 77 997 155.00 | 80 926 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 721 111.00 | 10 726 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 721 111.00 | 10 726 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 115 046.00 | 18 161 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 336 131.00 | 49 236 152.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | 44 330 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 016 492.00 | 35 419 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620 403.00 | 9 191 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 087.00 | 1 121 517.00 | ||
EA Autres dettes | 40 982 641.00 | 1 641 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 197 787 997.00 | 159 101 014.00 | ||
ED (V) | 191 245.00 | 126 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 697 508.00 | 250 880 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 234 039.00 | 148 362 294.00 | 206 596 333.00 | 195 300 469.00 |
FG Production vendue services | 17 525 715.00 | 849 852.00 | 18 375 567.00 | 13 307 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 759 754.00 | 149 212 146.00 | 224 971 900.00 | 208 608 224.00 |
FN Production immobilisée | 495 191.00 | 227 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 5 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 088 725.00 | 5 709 431.00 | ||
FQ Autres produits | 31 547 889.00 | 26 149 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 263 106 705.00 | 240 699 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 000 257.00 | 109 783 949.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 741 674.00 | 6 041 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 548.00 | 92 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 114 110.00 | 49 084 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621 006.00 | 1 501 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 495 893.00 | 12 890 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 097 749.00 | 6 747 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 440 540.00 | 2 146 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 951 888.00 | 1 664 115.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 020 701.00 | 4 316 384.00 | ||
GE Autres charges | 40 200 735.00 | 27 485 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 249 336 751.00 | 221 753 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 769 954.00 | 18 946 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 121 666.00 | 30 560 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 730.00 | 2 547.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 852 996.00 | 3 160 097.00 | ||
GN Différences positives de change | 859 283.00 | 130 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 835 676.00 | 33 853 346.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 344 732.00 | 9 777 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 227 909.00 | 1 990 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 095 219.00 | 3 676 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 667 859.00 | 15 444 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 167 816.00 | 18 408 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 937 771.00 | 37 354 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 900.00 | 75 969.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 799.00 | 145 392.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924 618.00 | 221 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 534.00 | 46 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 855.00 | 367 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 086.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 475.00 | 413 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666 143.00 | -192 036.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 054 185.00 | 762 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567 707.00 | 3 177 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 866 999.00 | 274 774 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 904 977.00 | 241 550 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 962 022.00 | 33 223 519.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 377 321.00 | 3 425 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 031.00 | 1 144 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 201 386.00 | 3 285 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 186 737.00 | 7 854 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | 6 742 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 486 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 658.00 | 97 031 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 335.00 | 1 807 043.00 | 439.00 | 6 187 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 210.00 | 715 586.00 | 144 726.00 | 3 263 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073 545.00 | 2 522 628.00 | 145 165.00 | 9 451 006.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 167.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 166 086.00 | 15 919.00 | 150 167.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 3 671 186.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 049 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 726 636.00 | 7 751 059.00 | 6 756 584.00 | 11 721 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 155 345.00 | |||
06 aucun libellé | 13 340 987.00 | 1 614 374.00 | 5 703 835.00 | 9 251 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 605 385.00 | 2 740 830.00 | 1 695 052.00 | 2 651 163.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313 256.00 | 300 724.00 | 892 846.00 | 2 721 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 073 276.00 | 4 615 668.00 | 3 457 608.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 538 249.00 | 4 655 928.00 | 12 957 402.00 | 20 236 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 264 885.00 | 12 573 073.00 | 19 729 905.00 | 32 108 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 972 589.00 | 5 860 990.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 344 732.00 | 13 852 996.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 086.00 | 15 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 758 542.00 | 179 217.00 | 2 579 325.00 | |
UP Prêts | 12 916 745.00 | 8 786.00 | 12 907 959.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 354 925.00 | 13 500.00 | 341 425.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721 134.00 | 326 624.00 | 2 394 510.00 | |
UX Autres créances clients | 73 392 659.00 | 73 392 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 101.00 | 97 101.00 | ||
VB T. V. A. | 11 160 946.00 | 11 160 946.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 339.00 | 51 339.00 | ||
VP Divers | 251 097.00 | 251 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 365 481.00 | 52 365 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 533.00 | 1 731 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 675 740.00 | 1 675 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 493 118.00 | 141 269 899.00 | 18 223 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 445 713.00 | 15 445 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 669 333.00 | 3 768 568.00 | 13 186 479.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448 886.00 | 148 886.00 | 5 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 016 492.00 | 41 016 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890 800.00 | 3 890 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148 517.00 | 3 148 517.00 | ||
VW T.V.A. | 1 508 607.00 | 1 508 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 997.00 | 30 997.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 087.00 | 2 716 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 928 727.00 | 65 928 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 982 641.00 | 40 982 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 786 800.00 | 178 586 035.00 | 18 486 479.00 | 714 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 118 218.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | |||