KERRY FLAVOURS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KERRY FLAVOURS FRANCE |
| Siren | 535267488 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/005323 |
| Numéro de Gestion | 2012B00033 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06131 GRASSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 657.00 | 436 568.00 | 5 089.00 | 530 822.00 |
AH Fonds commercial | 801 001.00 | 801 001.00 | 801 001.00 | |
AN Terrains | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | |
AP Constructions | 7 469 889.00 | 1 075 295.00 | 6 394 594.00 | 4 510 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 551.00 | 1 478 816.00 | 3 957 735.00 | 3 654 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 435.00 | 350 478.00 | 27 957.00 | 63 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 974.00 | 120 974.00 | 384 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 675.00 | 99 675.00 | 99 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 948 181.00 | 3 341 157.00 | 14 607 023.00 | 13 243 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 530.00 | 100 695.00 | -4 165.00 | 72 372.00 |
BN En cours de production de biens | 4 479 375.00 | 4 479 375.00 | 3 820 650.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 125 164.00 | 199 677.00 | 4 925 487.00 | 5 464 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 418.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 996 727.00 | 433 181.00 | 5 563 546.00 | 5 777 044.00 |
BZ Autres créances | 977 921.00 | 977 921.00 | 2 156 376.00 | |
CF Disponibilités | 6 477.00 | 6 477.00 | 1 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 677.00 | 71 677.00 | 18 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 753 871.00 | 733 553.00 | 16 020 318.00 | 17 329 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 702 052.00 | 4 074 711.00 | 30 627 341.00 | 30 572 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 298 756.00 | 5 298 756.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 977 875.00 | 2 833 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 534.00 | 2 145 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 696 665.00 | 10 282 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 340 782.00 | 811 377.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 237 036.00 | 1 037 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 577 818.00 | 1 848 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436.00 | 4 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956 346.00 | 11 611 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 002.00 | 2 640 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 636.00 | 4 086 434.00 | ||
EA Autres dettes | 2 200 436.00 | 99 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 352 859.00 | 18 441 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 627 341.00 | 30 572 408.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 956 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 846 627.00 | 36 852 291.00 | 48 698 918.00 | 46 961 603.00 |
FG Production vendue services | 1 386 458.00 | 1 386 458.00 | 1 417 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233 086.00 | 36 852 291.00 | 50 085 377.00 | 48 379 423.00 |
FM Production stockée | 41 797.00 | 4 720 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -690 744.00 | -1 557 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 436 430.00 | 51 542 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 475 081.00 | 18 228 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 797 303.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 242 413.00 | 7 452 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 367.00 | 975 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 245 684.00 | 6 207 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 084 443.00 | 2 917 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 028 417.00 | 460 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 121.00 | 327 171.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 568.00 | 97 173.00 | ||
GE Autres charges | 7 260 846.00 | 9 077 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 967 939.00 | 49 541 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 468 491.00 | 2 001 619.00 | ||
GN Différences positives de change | 62.00 | -670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | -670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 024.00 | 131 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 086.00 | 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 110.00 | 131 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 048.00 | -132 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 370 443.00 | 1 869 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 989.00 | 457 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 56.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 56.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 988.00 | 457 337.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -25 470.00 | 71 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 368.00 | 109 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 737 480.00 | 51 999 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 322 947.00 | 49 854 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 534.00 | 2 145 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 273.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613 750.00 | 3 255 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 555 698.00 | 3 255 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 616.00 | 1 242 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 372.00 | 16 605 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 988.00 | 17 948 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 451.00 | 33 192.00 | 107 075.00 | 436 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 018.00 | 1 102 571.00 | 2 904 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 469.00 | 1 135 763.00 | 107 075.00 | 3 341 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 237 036.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 340 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848 545.00 | 278 729.00 | 549 456.00 | 1 577 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 338.00 | 65 971.00 | 66 935.00 | 300 372.00 |
6T Sur comptes clients | 219 312.00 | 213 869.00 | 433 181.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 648.00 | 279 840.00 | 66 935.00 | 733 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 193.00 | 558 569.00 | 616 391.00 | 2 311 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 989.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 99 675.00 | 99 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 996 727.00 | 5 996 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | ||
VB T. V. A. | 401 932.00 | 401 932.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | ||
VC Groupe et associés | 392 463.00 | 392 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 455.00 | 147 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 677.00 | 71 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 000.00 | 7 046 325.00 | 99 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241 161.00 | 3 241 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 002.00 | 3 130 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 944.00 | 954 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 855.00 | 1 024 855.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 250 716.00 | 250 716.00 | ||
VW T.V.A. | 720 787.00 | 720 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 336.00 | 110 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 715 185.00 | 4 715 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200 436.00 | 2 200 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 352 859.00 | 13 111 698.00 | 3 241 161.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||