MAGIC MANOR
Dépôt
| Dénomination | MAGIC MANOR |
| Siren | 535287510 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3067 |
| Numéro de Gestion | 2011B00664 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29720 PLONEOUR LANVERN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 7 994.00 | 3 320.00 | |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 132.00 | 67 116.00 | 19 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 901.00 | 660 060.00 | 543 840.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 576 071.00 | 735 172.00 | 840 899.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | 4 927.00 | ||
BT Marchandises | 9 819.00 | 9 819.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | 664.00 | 8 526.00 | |
BZ Autres créances | 40 145.00 | 40 145.00 | ||
CF Disponibilités | 17 840.00 | 17 840.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 95 155.00 | 664.00 | 94 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 226.00 | 735 836.00 | 935 390.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 478.00 | 21 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | 3 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 535.00 | 35 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 425.00 | 557 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 390.00 | 128 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 331.00 | 174 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 876.00 | 90 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 722.00 | 78 966.00 | ||
EA Autres dettes | 6 110.00 | 18 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 894 855.00 | 1 048 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 390.00 | 1 083 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 235.00 | 702 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 000.00 | 20 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 235.00 | 4 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 155.00 | 30 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 113.00 | 34 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 290 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584.00 | 1 576 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 948.00 | 7 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 046.00 | 125 130.00 | 727 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 168.00 | 126 078.00 | 735 172.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 664.00 | 664.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 664.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 664.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 664.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | 29 242.00 | ||
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 259.00 | 62 567.00 | 9 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 424.00 | 180 135.00 | 234 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 876.00 | 65 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | ||
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 390.00 | 116 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 523.00 | 472 235.00 | 234 925.00 | 15 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 892.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 659.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 385.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 807.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 069.00 | |||
ST Autres comptes | 216 023.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 945.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 538.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 641.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 167 868.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 068.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||