FRENEHARD ET MICHAUX HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FRENEHARD ET MICHAUX HOLDING |
| Siren | 535450050 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1798 |
| Numéro de Gestion | 2000B00002 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 ST SYMPHORIEN DES BRUYERES |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 213 720.00 | 414 713.00 | 799 007.00 | 847 415.00 |
AP Constructions | 9 138 271.00 | 4 500 184.00 | 4 638 087.00 | 4 931 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 924.00 | 29 258.00 | 50 666.00 | 9 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 425.00 | 212 425.00 | 8 573.00 | |
CU Autres participations | 40 957 803.00 | 3 309 505.00 | 37 648 298.00 | 34 424 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 136 214.00 | 5 136 214.00 | 5 136 214.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 860 736.00 | 860 736.00 | 846 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 482 904.00 | 482 904.00 | 406 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 081 997.00 | 8 253 660.00 | 49 828 337.00 | 46 610 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 440.00 | 30 440.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 385.00 | 1 325 385.00 | 319 087.00 | |
BZ Autres créances | 4 941 474.00 | 555 577.00 | 4 385 897.00 | 4 604 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 054.00 | 827 054.00 | 2 962 554.00 | |
CF Disponibilités | 1 596 589.00 | 1 596 589.00 | 633 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 149.00 | 117 149.00 | 120 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 838 090.00 | 555 577.00 | 8 282 513.00 | 8 641 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 920 087.00 | 8 809 237.00 | 58 110 850.00 | 55 251 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 056 745.00 | 4 056 745.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 579 867.00 | 11 579 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 374 976.00 | 340 313.00 | ||
DG Autres réserves | 16 555 547.00 | 16 555 547.00 | ||
DH Report à nouveau | 337 335.00 | 79 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 158.00 | 693 259.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 936 456.00 | 1 662 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 330 769.00 | 34 968 086.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 746 358.00 | 425 843.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 746 358.00 | 425 843.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 053 987.00 | 4 006 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 010 654.00 | 13 031 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 226.00 | 1 300 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 416.00 | 356 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 457.00 | 1 160 094.00 | ||
EA Autres dettes | 4 983.00 | 2 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 033 722.00 | 19 857 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 110 850.00 | 55 251 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 473 160.00 | 49 600.00 | 3 522 760.00 | 3 515 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 160.00 | 49 600.00 | 3 522 760.00 | 3 515 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 614.00 | 250 133.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 714 379.00 | 3 766 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 365 388.00 | 1 167 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 094.00 | 265 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 885 223.00 | 1 356 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 501.00 | 596 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 218.00 | 363 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 487.00 | |||
GE Autres charges | 96 289.00 | 67 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 712.00 | 4 017 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 666.00 | -251 777.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 489 185.00 | 404 939.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221 912.00 | 107 666.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 809 597.00 | 512 605.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 286 927.00 | 603 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 456 236.00 | 431 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 743 163.00 | 1 034 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -933 566.00 | -522 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -843 900.00 | -773 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 874.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 793.00 | 140 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 667.00 | 1 126 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 860.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 716.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 645.00 | 294 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 505.00 | 969 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 838.00 | 156 880.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 565.00 | 10 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -678 144.00 | -1 320 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 643.00 | 5 404 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 801.00 | 4 711 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 158.00 | 693 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 395 077.00 | 257 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 695 636.00 | 3 755 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 090 712.00 | 4 013 110.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 10 644 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 252.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | 47 437 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 825.00 | 58 081 997.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 938.00 | 346 218.00 | 4 944 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597 938.00 | 346 218.00 | 4 944 155.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 936 456.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 662 605.00 | 296 645.00 | 22 793.00 | 1 936 456.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 843.00 | 358 781.00 | 38 266.00 | 746 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 309 505.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 577.00 | 555 577.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882 014.00 | 1 081 568.00 | 98 500.00 | 3 865 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970 462.00 | 1 736 994.00 | 159 559.00 | 6 547 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 422.00 | 38 266.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 286 927.00 | 98 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 296 645.00 | 22 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 136 214.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 482 904.00 | 482 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136 214.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 325 385.00 | 1 325 385.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | ||
VB T. V. A. | 69 126.00 | 69 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 866 447.00 | 4 866 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 149.00 | 117 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 003 125.00 | 6 384 007.00 | 5 619 118.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 053 987.00 | 4 053 987.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 009 680.00 | 2 226 250.00 | 13 044 818.00 | 738 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 416.00 | 582 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 387 950.00 | 387 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 127.00 | 383 127.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 290 594.00 | 290 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 786.00 | 31 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 288 226.00 | 1 288 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 722.00 | 5 196 306.00 | 13 044 818.00 | 4 792 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 677 721.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105 586.00 | |||