G S F PHEBUS
Dépôt
| Dénomination | G S F PHEBUS |
| Siren | 537020216 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5526 |
| Numéro de Gestion | 1981B00134 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502 788.00 | 2 367 181.00 | 1 135 606.00 | 993 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 687.00 | 1 349 970.00 | 279 717.00 | 337 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 040.00 | 59 040.00 | 98 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | 12 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 203 407.00 | 3 718 293.00 | 1 485 114.00 | 1 442 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | 5 179.00 | 10 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | 1 953.00 | 2 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 885.00 | 119 243.00 | 3 698 641.00 | 3 854 574.00 |
BZ Autres créances | 2 795 106.00 | 2 795 106.00 | 2 858 676.00 | |
CF Disponibilités | 668 812.00 | 668 812.00 | 116 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | 11 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 297 788.00 | 119 243.00 | 7 178 544.00 | 6 853 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 195.00 | 3 837 536.00 | 8 663 659.00 | 8 295 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 980 530.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 896 350.00 | 802 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 364.00 | 694 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 699 715.00 | 1 716 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 041.00 | 87 270.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 143 575.00 | 141 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 617.00 | 228 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 671.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 098.00 | 820 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771 660.00 | 4 774 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 318.00 | 170 053.00 | ||
EA Autres dettes | 1 077 168.00 | 516 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 081.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 740 326.00 | 6 350 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 659.00 | 8 295 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 326.00 | 6 350 502.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 768.00 | 48 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 717 570.00 | 23 717 570.00 | 23 133 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 717 570.00 | 23 717 570.00 | 23 133 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 754.00 | 123 811.00 | ||
FQ Autres produits | 99 293.00 | 87 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 867 618.00 | 23 345 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 360.00 | 638 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 864.00 | -2 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 598 333.00 | 4 985 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 843 632.00 | 807 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 722 514.00 | 13 214 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 754 188.00 | 2 660 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 700 635.00 | 599 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 064.00 | 89 013.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 666.00 | 39 627.00 | ||
GE Autres charges | 26 339.00 | 73 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 282 598.00 | 23 105 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 020.00 | 240 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 465.00 | 1 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 465.00 | 1 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 472.00 | 11 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 472.00 | 11 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 007.00 | -10 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 583 012.00 | 229 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 109.00 | 449 435.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 742.00 | 28 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 851.00 | 477 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 691.00 | 12 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 499.00 | 13 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 464 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 927 935.00 | 23 824 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 344 570.00 | 23 130 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 364.00 | 694 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 384.00 | 892 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 125.00 | 892 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 156.00 | 602 870.00 | 5 191 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | 10 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 156.00 | 604 740.00 | 5 203 407.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 695.00 | 700 635.00 | 554 178.00 | 3 717 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 836.00 | 700 635.00 | 554 178.00 | 3 718 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 041.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 637.00 | 26 666.00 | 31 687.00 | 223 617.00 |
6T Sur comptes clients | 116 246.00 | 22 064.00 | 19 066.00 | 119 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 246.00 | 22 064.00 | 19 066.00 | 119 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 884.00 | 48 730.00 | 50 754.00 | 342 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 730.00 | 50 754.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 184.00 | 128 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 689 700.00 | 3 689 700.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 775.00 | 66 775.00 | ||
VB T. V. A. | 106 048.00 | 106 048.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 531 090.00 | 550 560.00 | 1 980 530.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 042.00 | 78 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 592.00 | 4 641 312.00 | 1 991 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 098.00 | 701 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 015.00 | 2 362 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 538.00 | 965 538.00 | ||
VW T.V.A. | 907 884.00 | 907 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 222.00 | 536 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 318.00 | 187 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 944 052.00 | 944 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 116.00 | 133 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 326.00 | 6 740 326.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 36 954.00 | 10 127.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 200 450.00 | 3 491 525.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 087.00 | 402 221.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 987.00 | 43 767.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 885.00 | 46 555.00 | ||
ST Autres comptes | 973 922.00 | 1 001 090.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 598 333.00 | 4 985 158.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 301 344.00 | 277 610.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542 288.00 | 530 315.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843 632.00 | 807 925.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 761 779.00 | 4 626 115.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 610.00 | 1 088 817.00 | ||