SOCIETE POUR LA GESTION ET LA COMPTABILITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE POUR LA GESTION ET LA COMPTABILITE |
| Siren | 537120446 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2626 |
| Numéro de Gestion | 1971B00044 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90000 BELFORT |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 185.00 | 29 354.00 | 1 830.00 | 2 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | 107 477.00 | 107 477.00 | |
AN Terrains | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
AP Constructions | 31 694.00 | 31 563.00 | 130.00 | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 319.00 | 243 370.00 | 76 949.00 | 97 469.00 |
CU Autres participations | 3 039.00 | 3 024.00 | 15.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | 20 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 514 210.00 | 307 312.00 | 206 898.00 | 231 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 901.00 | 414 516.00 | 634 384.00 | 640 568.00 |
BZ Autres créances | 586 242.00 | 586 242.00 | 539 205.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 947.00 | |||
CF Disponibilités | 606 610.00 | 606 610.00 | 368 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 374.00 | 50 374.00 | 45 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 292 127.00 | 414 516.00 | 1 877 611.00 | 1 596 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 337.00 | 721 828.00 | 2 084 509.00 | 1 828 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 428.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | 174 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 797.00 | 124 797.00 | ||
DG Autres réserves | 631 605.00 | 464 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 037.00 | 167 093.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 198.00 | 948 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 795.00 | 69 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 3 111.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 237.00 | 85 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 306.00 | 109 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 295.00 | 551 535.00 | ||
EA Autres dettes | 25 627.00 | 60 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 932 311.00 | 879 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 509.00 | 1 828 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 785.00 | 835 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 290 569.00 | 2 290 569.00 | 2 196 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 569.00 | 2 290 569.00 | 2 196 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 005.00 | 100 164.00 | ||
FQ Autres produits | 2 108.00 | 3 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 683.00 | 2 308 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 712 059.00 | 650 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 693.00 | 51 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 995.00 | 943 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 047.00 | 331 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 565.00 | 30 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 621.00 | 29 878.00 | ||
GE Autres charges | 3 961.00 | 57 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 941.00 | 2 095 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 742.00 | 213 519.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2.00 | 14.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 465.00 | 7 411.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 875.00 | 7 432.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 024.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 844.00 | 1 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 869.00 | 1 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 007.00 | 6 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 738.00 | 219 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 1 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 1 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 91.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 138.00 | 52 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 943.00 | 2 317 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 906.00 | 2 150 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 037.00 | 167 093.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 949.00 | 15 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 311.00 | 2 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 071.00 | 10 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 850.00 | 12 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 138 661.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | 352 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 796.00 | 514 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 180.00 | 2 897.00 | 1 724.00 | 29 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 338.00 | 30 667.00 | 13 072.00 | 274 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 519.00 | 33 565.00 | 14 796.00 | 304 288.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 030.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 564.00 | 849.00 | 383.00 | 1 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 024.00 | |||
6T Sur comptes clients | 422 951.00 | 40 621.00 | 49 057.00 | 414 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 951.00 | 43 646.00 | 49 057.00 | 417 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 515.00 | 44 495.00 | 49 440.00 | 418 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 621.00 | 49 057.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 024.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 849.00 | 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 914 551.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 872.00 | |||
VB T. V. A. | 27 881.00 | |||
VP Divers | 33 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 472 877.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 945.00 | 1 705 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 099.00 | 18 574.00 | 25 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 306.00 | 123 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 673.00 | 270 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 746.00 | 140 746.00 | ||
VW T.V.A. | 204 452.00 | 204 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 424.00 | 28 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 627.00 | 25 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 074.00 | 816 549.00 | 25 525.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 229 425.00 | 164 809.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 560.00 | 118 797.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 319.00 | 22 845.00 | ||
ST Autres comptes | 337 755.00 | 343 842.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 059.00 | 650 293.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 856.00 | 18 211.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 837.00 | 33 502.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 693.00 | 51 712.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 456 752.00 | 422 689.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 964.00 | 104 347.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||