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FINANCIERE MASCARIN

Dépôt

DénominationFINANCIERE MASCARIN
Siren537415390
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt89549
Numéro de Gestion2014B24442
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75006 PARIS
2020 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 5.00
CU Autres participations 6 180 000.00 6 180 000.00 6 982 700.00
BJ TOTAL (I) 6 180 000.00 6 180 000.00 6 982 700.00
BX Clients et comptes rattachés 324 068.00 324 068.00 348 776.00
BZ Autres créances 7 638 576.00 7 638 576.00 6 103 350.00
CF Disponibilités 451 461.00 451 461.00 285 298.00
CH Charges constatées d’avance 374.00
CJ TOTAL (II) 8 414 105.00 8 414 106.00 6 737 798.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 594 106.00 14 594 106.00 13 720 498.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 804 615.00 1 804 615.00
DD Réserve légale (1) 180 461.00 170 000.00
DG Autres réserves 6 240 083.00 4 398 015.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 254 455.00 1 852 530.00
DL TOTAL (I) 9 479 615.00 8 225 160.00
DQ Provisions pour charges 13 665.00 963 734.00
DR TOTAL (IV) 13 665.00 963 734.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 532 305.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 692 917.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 749 015.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 521.00 8 963.00
DY Dettes fiscales et sociales 335 711.00 443 532.00
EA Autres dettes 4 750 593.00 1 104 871.00
EC TOTAL (IV) 5 100 826.00 4 531 604.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 594 106.00 13 720 498.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 350 232.00 3 426 732.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 822 189.00 822 189.00 865 169.00
FJ Chiffres d’affaires nets 822 189.00 822 189.00 865 169.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 840.00
FQ Autres produits 13.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 822 203.00 881 012.00
FW Autres achats et charges externes 27 567.00 -6 046.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 554.00 15 476.00
FY Salaires et traitements 447 285.00 488 547.00
FZ Charges sociales 207 776.00 368 375.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 212.00 2 455.00
GE Autres charges 331.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 692 726.00 868 811.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 129 477.00 12 201.00
GJ Produits financiers de participations 1 401 707.00 2 091 316.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 317.00 16 423.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 177 764.00
GP Total des produits financiers (V) 2 599 788.00 2 107 740.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 226 493.00 207 698.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 341 005.00 187 084.00
GU Total des charges financières (VI) 1 567 499.00 394 782.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 032 289.00 1 712 958.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 161 766.00 1 725 159.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 867.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 802 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 802 700.00 23 867.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 802 700.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 802 700.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 867.00
HK Impôts sur les bénéfices -92 689.00 -103 504.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 224 691.00 3 012 618.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 970 236.00 1 160 089.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 254 455.00 1 852 530.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 180 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 180 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 180 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 180 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 16 017.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 665.00 2 686.00 334.00 16 017.00
7C TOTAL GENERAL 13 665.00 2 686.00 334.00 16 017.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 686.00 334.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 485 014.00 485 014.00
VM Impôts sur les bénéfices 124 053.00 124 053.00
VB T. V. A. 511.00 511.00
VC Groupe et associés 964 095.00 964 095.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 573 673.00 1 573 673.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 419.00 11 419.00
8C Personnel et comptes rattachés 161 945.00 161 945.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 187 054.00 187 054.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 830.00 35 830.00
VI Groupe et associés 175 780.00 175 780.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 572 029.00 572 029.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00