SERL@IMMO
Dépôt
| Dénomination | SERL@IMMO |
| Siren | 537508905 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/027162 |
| Numéro de Gestion | 2011B06088 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 429 009.00 | 1 429 009.00 | 1 149 009.00 | |
AP Constructions | 19 297 156.00 | 3 989 658.00 | 15 307 498.00 | 13 285 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 340.00 | 468 545.00 | 237 796.00 | 291 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745.00 | 2 745.00 | 44 664.00 | |
CU Autres participations | 1 408 010.00 | 40 815.00 | 1 367 195.00 | 629 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 114.00 | 1 467 114.00 | 1 247 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 310 374.00 | 4 499 018.00 | 19 811 356.00 | 16 647 155.00 |
BP En cours de production de services | 427 198.00 | 222 775.00 | 204 423.00 | |
BT Marchandises | 515 764.00 | 515 764.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 438.00 | 323 438.00 | 26 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 055.00 | 42 414.00 | 174 641.00 | 65 689.00 |
BZ Autres créances | 105 383.00 | 105 383.00 | 22 046.00 | |
CF Disponibilités | 579 816.00 | 579 816.00 | 175 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | 17 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 180 056.00 | 265 189.00 | 1 914 867.00 | 307 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 756.00 | 141 756.00 | 106 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 632 186.00 | 4 764 207.00 | 21 867 979.00 | 17 060 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 642.00 | -181 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 015.00 | 66 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 550 372.00 | 1 485 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 143 534.00 | 11 517 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 605.00 | 208 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 393.00 | 80 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 069.00 | 150 096.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 666.00 | 298 165.00 | ||
EA Autres dettes | 5 338 340.00 | 3 319 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 317 607.00 | 15 575 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 867 979.00 | 17 060 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 753 702.00 | 2 753 702.00 | 1 715 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 702.00 | 2 753 702.00 | 1 715 984.00 | |
FM Production stockée | 944 280.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 609.00 | 22 278.00 | ||
FQ Autres produits | 121 219.00 | 138 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 916 810.00 | 1 877 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 003 795.00 | 523 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 159.00 | 114 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 925 608.00 | 773 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 762.00 | 32 519.00 | ||
GE Autres charges | 102 230.00 | 109 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 490 553.00 | 1 553 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 258.00 | 323 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 822.00 | 13 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 501.00 | 917.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 927.00 | 14 073.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 815.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 388 914.00 | 347 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 429 729.00 | 347 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -365 802.00 | -333 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 455.00 | -10 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 12.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 107 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 29 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | 77 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 323.00 | 1 998 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 308.00 | 1 931 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 015.00 | 66 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 312 795.00 | 3 167 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 859.00 | 2 570 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 189 654.00 | 5 737 790.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 21 435 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 572 407.00 | 2 875 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617 071.00 | 24 310 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 500.00 | 915 703.00 | 4 458 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 500.00 | 915 703.00 | 4 458 203.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 057.00 | 45 604.00 | 9 905.00 | 141 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 815.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 222 775.00 | 222 775.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 799.00 | 25 986.00 | 40 371.00 | 42 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 799.00 | 289 577.00 | 40 371.00 | 306 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 799.00 | 289 577.00 | 40 371.00 | 306 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 248 762.00 | 40 371.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 467 114.00 | 1 467 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 895.00 | 50 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 159.00 | 166 159.00 | ||
VB T. V. A. | 98 233.00 | 98 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 954.00 | 1 750 059.00 | 50 895.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 143 534.00 | 889 479.00 | 3 630 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 605.00 | 295 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 393.00 | 621 393.00 | ||
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 849.00 | 105 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 666.00 | 772 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 320 614.00 | 5 320 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 310 607.00 | 8 056 551.00 | 3 630 312.00 | 8 623 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 675.00 | |||