JPF. TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | JPF. TRAVEL |
| Siren | 537522054 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/014185 |
| Numéro de Gestion | 2011B03784 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 456.00 | 11 456.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 050.00 | 17 668.00 | 19 382.00 | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | 237 000.00 | 237 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 2 851.00 | 679.00 | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 435.00 | 57 520.00 | 13 914.00 | 20 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 383.00 | 37 383.00 | 37 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 397 914.00 | 89 495.00 | 308 418.00 | 314 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 432.00 | 973 432.00 | 1 248 464.00 | |
BZ Autres créances | 66 679.00 | 13 197.00 | 53 481.00 | 27 546.00 |
CF Disponibilités | 718 034.00 | 718 034.00 | 917 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | 6 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 762 644.00 | 13 197.00 | 1 749 447.00 | 2 200 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 558.00 | 102 692.00 | 2 057 865.00 | 2 514 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 16 001.00 | ||
DG Autres réserves | 211 428.00 | 173 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 281.00 | 92 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 703 354.00 | 633 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 538.00 | 540 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 048.00 | 1 125 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | 112 671.00 | ||
EA Autres dettes | 92 522.00 | 84 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 17 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 511.00 | 1 881 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 865.00 | 2 514 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 108.00 | 1 873 399.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 408.00 | 518 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 538 302.00 | 609 402.00 | 1 147 704.00 | 932 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 302.00 | 609 402.00 | 1 147 704.00 | 932 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 242.00 | 10 549.00 | ||
FQ Autres produits | 540.00 | 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 319.00 | 949 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 522.00 | 9 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 425.00 | 411 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | 6 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 016.00 | 265 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 417.00 | 83 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 947.00 | 17 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 425.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 197.00 | |||
GE Autres charges | 18 802.00 | 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 081.00 | 823 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 238.00 | 125 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 540.00 | 1 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 540.00 | 1 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 561.00 | 10 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 561.00 | 10 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 020.00 | -9 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 218.00 | 116 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | 14 739.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | 14 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 10 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 10 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 073.00 | 4 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 010.00 | 27 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 213.00 | 965 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 932.00 | 872 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 281.00 | 92 871.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 817.00 | 10 549.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 580.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | 4 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 056.00 | 14 858.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 914.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | 11 456.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | 9 122.00 | 20 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 696.00 | 11 825.00 | 57 520.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 548.00 | 20 947.00 | 89 495.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 425.00 | 1 642.00 | 32 850.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 197.00 | 13 197.00 | 13 197.00 | 13 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 622.00 | 29 622.00 | 46 047.00 | 13 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 622.00 | 29 622.00 | 46 047.00 | 13 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 425.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 973 432.00 | 973 432.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | ||
VB T. V. A. | 26 022.00 | 26 022.00 | ||
VP Divers | 150.00 | 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 845.00 | 33 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 670.00 | 1 044 670.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 656.00 | 460 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882.00 | 4 479.00 | 3 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 048.00 | 677 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 345.00 | 47 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 335.00 | 42 335.00 | ||
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 522.00 | 92 522.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 511.00 | 1 351 108.00 | 3 403.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415.00 | |||