TRANSAC TRADING
Dépôt
| Dénomination | TRANSAC TRADING |
| Siren | 537574857 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/002026 |
| Numéro de Gestion | 2011B00837 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28190 SAINT-LUPERCE |
2020
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 517.00 | 6 483.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 057.00 | 13 103.00 | 10 954.00 | 12 421.00 |
CU Autres participations | 84 730.00 | 84 730.00 | 39 730.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 741.00 | 80 741.00 | 100 502.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 378.00 | 16 770.00 | 186 608.00 | 164 836.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | 23 072.00 | |
BZ Autres créances | 6 124.00 | 6 124.00 | 21 038.00 | |
CF Disponibilités | 50 221.00 | 50 221.00 | 9 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 72 517.00 | 72 517.00 | 63 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 895.00 | 16 770.00 | 259 125.00 | 228 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 201 303.00 | 201 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 553.00 | -252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 356.00 | 206 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 2 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 10 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 7 969.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 769.00 | 21 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 125.00 | 228 172.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 769.00 | 21 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 392.00 | 100 392.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 392.00 | 100 392.00 | ||
FQ Autres produits | 407.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 799.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 792.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 652.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | |||
FY Salaires et traitements | 23 858.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 063.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 768.00 | |||
GE Autres charges | 557.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 595.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 204.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 240.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 230.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 434.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 038.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 485.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 553.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 757.00 | 2 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 932.00 | 60 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 838.00 | 62 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | 169 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 203 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 5 768.00 | 16 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 5 768.00 | 16 770.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80 741.00 | 80 741.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 637.00 | 12 296.00 | 84 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 769.00 | 22 769.00 | ||