AQPRIM
Dépôt
| Dénomination | AQPRIM |
| Siren | 537676884 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15781 |
| Numéro de Gestion | 2011B04011 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 504.00 | 2 863.00 | 38 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 103.00 | 54 447.00 | 60 655.00 | 41 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 100.00 | 19 100.00 | 3 420.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 166.00 | 1 003 166.00 | 278 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | 23 023.00 | 4 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 898.00 | 57 311.00 | 1 144 586.00 | 328 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 759.00 | 270 759.00 | 64 091.00 | |
BZ Autres créances | 390 376.00 | 390 376.00 | 315 217.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 600.00 | -1 600.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 222.00 | |||
CF Disponibilités | 336 701.00 | 336 701.00 | 342 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 094.00 | 36 094.00 | 4 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 332.00 | 1 032 332.00 | 2 026 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 231.00 | 57 311.00 | 2 176 919.00 | 2 354 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 175 135.00 | |||
DH Report à nouveau | 359 462.00 | 359 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 264.00 | 175 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 614.00 | |||
DL TOTAL (I) | 179 448.00 | 672 099.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 146.00 | 35 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 146.00 | 35 089.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 105 819.00 | 1 015 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 745.00 | 336 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 511.00 | 101 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 863.00 | 162 866.00 | ||
EA Autres dettes | 128 385.00 | 29 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 996 324.00 | 1 647 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 919.00 | 2 354 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 665.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 281.00 | 57 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 333.00 | 1 125 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 613.00 | 1 224 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 39 404.00 | 115 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 173.00 | 1 045 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 740.00 | 405 576.00 | 1 201 898.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 147.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 088.00 | 33 941.00 | 1 147.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 088.00 | 33 941.00 | 1 147.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 941.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 615.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 003 166.00 | 1 003 166.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | 23 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 270 760.00 | 270 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 944.00 | 71 944.00 | ||
VB T. V. A. | 33 820.00 | 33 820.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468.00 | 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 966.00 | 133 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 178.00 | 150 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 095.00 | 36 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 420.00 | 563 265.00 | 1 160 156.00 | |