HI PARIS GARE MONTPARNASSE
Dépôt
| Dénomination | HI PARIS GARE MONTPARNASSE |
| Siren | 537872392 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87881 |
| Numéro de Gestion | 2011B23290 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 705.00 | 61 743.00 | 5 962.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 17 527 992.00 | 17 527 992.00 | 17 527 992.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 52 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 077 801.00 | 2 319 584.00 | 758 217.00 | 1 011 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 208.00 | 399 018.00 | 13 190.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 280.00 | 1 589 111.00 | 430 168.00 | 417 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 090.00 | 192 090.00 | 7 304.00 | |
CU Autres participations | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 481.00 | 129 481.00 | 129 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 487 872.00 | 4 421 956.00 | 19 065 916.00 | 19 112 961.00 |
BT Marchandises | 12 402.00 | 12 402.00 | 9 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | 19 628.00 | |
BZ Autres créances | 104 836.00 | 104 836.00 | 140 287.00 | |
CF Disponibilités | 839 577.00 | 839 577.00 | 288 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 331.00 | 170 331.00 | 164 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 258.00 | 1 152 258.00 | 622 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 640 130.00 | 4 421 956.00 | 20 218 175.00 | 19 735 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 051 500.00 | 4 051 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 978 754.00 | -1 832 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 137.00 | -145 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 590 883.00 | 2 072 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 178 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 178 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 903 991.00 | 5 593 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 876 032.00 | 10 968 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 869.00 | 382 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 252.00 | 420 096.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 186.00 | 47 068.00 | ||
EA Autres dettes | 51 959.00 | 71 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 544 291.00 | 17 483 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 218 175.00 | 19 735 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 736 787.00 | 13 063 690.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 604.00 | 7 550.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 876 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 266 527.00 | 218 102.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 395.00 | |||
FG Production vendue services | 5 207 549.00 | 4 573 607.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 076.00 | 4 795 105.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 613.00 | 17 153.00 | ||
FQ Autres produits | 2 932.00 | 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 587 621.00 | 4 812 687.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 302.00 | 123 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 752.00 | 34 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 916.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 345 399.00 | 2 280 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 685.00 | 115 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 981 259.00 | 893 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 032.00 | 257 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 399 370.00 | 281 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 155.00 | |||
GE Autres charges | 17 417.00 | 8 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 342 250.00 | 4 071 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 245 370.00 | 741 484.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 544.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 544.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 726 746.00 | 870 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 726 746.00 | 870 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -726 202.00 | -870 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 519 169.00 | -129 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 358.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 16 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -16 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 164.00 | 4 812 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 027.00 | 4 958 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 137.00 | -145 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650 765.00 | 5 431.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364 050.00 | 347 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 297.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 145 111.00 | 353 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 656 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 5 701 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 628.00 | 23 487 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 103.00 | 2 139.00 | 114 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 047.00 | 397 230.00 | 9 564.00 | 4 307 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032 150.00 | 399 370.00 | 9 564.00 | 4 421 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 745.00 | 95 744.00 | 83 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 178 745.00 | 95 744.00 | 83 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 481.00 | 129 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 112.00 | 25 112.00 | ||
VP Divers | 104 836.00 | 104 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 331.00 | 170 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 760.00 | 300 280.00 | 129 481.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895 387.00 | 548 600.00 | 2 782 007.00 | 3 564 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 869.00 | 260 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 252.00 | 415 252.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927 991.00 | 537 992.00 | 9 390 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 544 291.00 | 1 807 504.00 | 2 782 007.00 | 12 954 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691 828.00 | |||