MAINTEL SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | MAINTEL SUD-EST |
| Siren | 537915571 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10692 |
| Numéro de Gestion | 2012B01126 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 MIRIBEL |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AP Constructions | 311 846.00 | 78 727.00 | 233 120.00 | 133 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 731.00 | 386 704.00 | 114 026.00 | 110 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 068.00 | 298 549.00 | 112 519.00 | 80 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 002.00 | 51 002.00 | 29 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 647.00 | 764 981.00 | 510 666.00 | 353 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 036.00 | 10 036.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 869 495.00 | 6 869 495.00 | 8 074 957.00 | |
BZ Autres créances | 447 446.00 | 447 446.00 | 676 358.00 | |
CF Disponibilités | 2 658 837.00 | 2 658 837.00 | 1 286 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 985 814.00 | 9 985 814.00 | 10 037 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 461.00 | 764 981.00 | 10 496 480.00 | 10 391 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 38 744.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 117.00 | 436 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 696.00 | 426 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 240 814.00 | 1 501 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 290 125.00 | 1 945 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 290 125.00 | 1 945 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 961.00 | 2 064 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 460.00 | 2 225 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 153.00 | |||
EA Autres dettes | 222 152.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419 967.00 | 2 432 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 965 541.00 | 6 945 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 480.00 | 10 391 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 337 482.00 | 17 337 482.00 | 13 989 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 337 482.00 | 17 337 482.00 | 13 989 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 648 849.00 | 1 466 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 986 332.00 | 15 455 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 544 481.00 | 7 198 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 539.00 | 246 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 271 422.00 | 3 700 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 883 237.00 | 1 591 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 777.00 | 127 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 571.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 944 750.00 | 1 945 347.00 | ||
GE Autres charges | 3 100.00 | -189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 019 305.00 | 14 812 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 967 026.00 | 643 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 967 025.00 | 643 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 5 712.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | 5 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 538.00 | -5 712.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 247.00 | 92 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 543.00 | 119 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 332.00 | 15 455 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496 635.00 | 15 029 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 696.00 | 426 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 835.00 | 265 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | 21 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 673.00 | 286 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | 1 223 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 480.00 | 1 275 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 683.00 | 129 777.00 | 6 480.00 | 763 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 683.00 | 129 777.00 | 6 480.00 | 764 981.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 290 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 347.00 | 1 944 750.00 | 1 599 971.00 | 2 290 125.00 |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 947 917.00 | 1 944 750.00 | 1 602 542.00 | 2 290 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 944 750.00 | 1 602 542.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 002.00 | 51 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 869 495.00 | 6 869 495.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VB T. V. A. | 323 391.00 | 323 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 563.00 | 109 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367 942.00 | 7 316 941.00 | 51 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 961.00 | 2 248 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 436.00 | 112 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 975.00 | 828 975.00 | ||
VW T.V.A. | 1 177 354.00 | 1 177 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 694.00 | 159 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 419 967.00 | 2 419 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 541.00 | 6 965 541.00 | ||