Cegelec Projets Espace et Caraïbes
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Projets Espace et Caraïbes |
| Siren | 537915605 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25764 |
| Numéro de Gestion | 2017B09891 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 947.00 | 97 346.00 | 601.00 | |
AH Fonds commercial | 7 117 297.00 | 7 117 297.00 | ||
AP Constructions | 13 730.00 | 6 927.00 | 6 803.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 999.00 | 48 688.00 | 38 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 595.00 | 165 271.00 | 246 324.00 | |
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 218 528.00 | 218 528.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 086 096.00 | 318 232.00 | 7 767 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 255.00 | 40 255.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 956.00 | 4 324 956.00 | ||
BZ Autres créances | 388 654.00 | 388 654.00 | ||
CF Disponibilités | 9 482 964.00 | 9 482 964.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 239 798.00 | 14 239 798.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 325 894.00 | 318 232.00 | 22 007 661.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 501 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 239 076.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 529.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 972 605.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 727 065.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 641 160.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 368 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 509.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 668 166.00 | |||
EA Autres dettes | 295 376.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 880 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 612 042.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 007 661.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 612 042.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 839 099.00 | 21 839 099.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 839 099.00 | 21 839 099.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 700.00 | |||
FQ Autres produits | 3 011.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 178 810.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 024 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 380.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 631 651.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 793 023.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 235.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 549 854.00 | |||
GE Autres charges | -29 945.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 251 127.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 072 317.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 783 998.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 602.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 784 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 133.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 784 468.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -287 849.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 764.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 084.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 411.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 197 939.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 529.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211 809.00 | 3 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 772.00 | 98 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 500.00 | 69 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 987 081.00 | 170 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | 512 924.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 218 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 528.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 893.00 | 8 066 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 012.00 | 12 334.00 | 97 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 485.00 | 121 901.00 | 27 500.00 | 220 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 497.00 | 134 235.00 | 27 500.00 | 318 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 641 160.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 727 065.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 148 200.00 | 549 854.00 | 329 829.00 | 3 368 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148 200.00 | 549 854.00 | 329 829.00 | 3 368 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 984.00 | 329 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 218 528.00 | 218 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 324 956.00 | 4 324 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VB T. V. A. | 191 855.00 | 191 855.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 084.00 | 58 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 335.00 | 136 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 106.00 | 4 935 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 509.00 | 4 767 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 325 122.00 | 325 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 314.00 | 192 314.00 | ||
VW T.V.A. | 65 626.00 | 65 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 104.00 | 85 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 376.00 | 295 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 880 991.00 | 14 880 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 612 042.00 | 20 612 042.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||