CEGELEC INFRAS SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC INFRAS SUD-EST |
| Siren | 537915738 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6310 |
| Numéro de Gestion | 2012B01366 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 LES PENNES MIRABEAU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 599.00 | 23 501.00 | 99.00 | 172.00 |
AH Fonds commercial | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | |
AN Terrains | 2 379.00 | 1 075.00 | 1 304.00 | 1 542.00 |
AP Constructions | 814.00 | 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 188.00 | 248 993.00 | 38 196.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 032.00 | 1 319 748.00 | 216 285.00 | 250 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 23 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 141 322.00 | 1 594 130.00 | 2 547 192.00 | 2 574 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 334.00 | 10 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 150 475.00 | 374 072.00 | 11 776 403.00 | 6 353 851.00 |
BZ Autres créances | 1 798 428.00 | 1 798 428.00 | 539 837.00 | |
CF Disponibilités | 3 891 816.00 | 3 891 816.00 | 2 636 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | 11 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 863 102.00 | 374 072.00 | 17 489 030.00 | 9 542 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 004 424.00 | 1 968 202.00 | 20 036 222.00 | 12 116 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 730 960.00 | 2 730 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 841 025.00 | -1 807 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 223.00 | -33 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 456 158.00 | 889 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 786 540.00 | 3 595 773.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 607 255.00 | 606 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 393 795.00 | 4 202 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 358.00 | 16 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 379.00 | 2 481 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511 398.00 | 2 519 451.00 | ||
EA Autres dettes | 244 217.00 | 174 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 451 417.00 | 1 805 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 186 269.00 | 7 024 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 036 222.00 | 12 116 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -472.00 | -472.00 | 9 828.00 | |
FG Production vendue services | 23 962 695.00 | 23 962 695.00 | 16 974 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 962 223.00 | 23 962 223.00 | 16 984 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 007.00 | 2 744 832.00 | ||
FQ Autres produits | 18 079.00 | 96 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 284 309.00 | 19 826 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 093.00 | 58 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 636 171.00 | 11 136 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 684.00 | 196 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 673 689.00 | 3 756 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 639 415.00 | 1 480 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 375.00 | 94 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 666.00 | 683 233.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 888 446.00 | 3 149 836.00 | ||
GE Autres charges | 134.00 | 1 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 790 673.00 | 20 557 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 493 636.00 | -730 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 493 636.00 | -730 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 848.00 | 739 386.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 848.00 | 739 386.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 209 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 209 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 467.00 | 529 987.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 062.00 | 3 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 182.00 | -170 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 319 158.00 | 20 565 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 752 935.00 | 20 599 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 223.00 | -33 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 909.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 500.00 | 67 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | 7 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 609.00 | 78 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 25 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 4 141 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428.00 | 3 073.00 | 23 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 327.00 | 97 302.00 | 1 570 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 755.00 | 100 375.00 | 1 594 130.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 050 802.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 560 738.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 607 255.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 175 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202 211.00 | 888 446.00 | 696 861.00 | 4 393 795.00 |
6T Sur comptes clients | 444 778.00 | 135 666.00 | 206 372.00 | 374 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 778.00 | 135 666.00 | 206 372.00 | 374 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646 988.00 | 1 024 113.00 | 903 233.00 | 4 767 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 024 113.00 | 903 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 444.00 | 8 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 142 031.00 | 12 142 031.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | ||
VB T. V. A. | 1 578 999.00 | 1 578 999.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
VP Divers | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 182.00 | 77 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 922 671.00 | 13 922 671.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 379.00 | 4 795 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 755 298.00 | 755 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 518.00 | 219 518.00 | ||
VW T.V.A. | 3 398 577.00 | 3 398 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 005.00 | 138 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 575.00 | 400 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 451 417.00 | 3 451 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186 269.00 | 13 186 269.00 | ||