ARES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ARES FINANCES |
| Siren | 537926396 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8729 |
| Numéro de Gestion | 2011B03337 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 125 212.00 | 125 212.00 | 85 750.00 | |
CU Autres participations | 1 649 577.00 | 7 100.00 | 1 642 477.00 | 1 638 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 641.00 | 36 161.00 | 626 481.00 | 825 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 408.00 | 81 408.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 521 088.00 | 45 462.00 | 2 475 627.00 | 2 549 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | 7 167.00 | 8 093.00 | 30 981.00 |
BZ Autres créances | 95 279.00 | 95 279.00 | 3 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867 025.00 | 1 867 025.00 | 1 859 820.00 | |
CF Disponibilités | 1 426 624.00 | 1 426 624.00 | 1 232 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 404 188.00 | 7 167.00 | 3 397 022.00 | 3 127 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 277.00 | 52 628.00 | 5 872 648.00 | 5 676 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 530.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 917 110.00 | 3 917 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 248.00 | 39 248.00 | ||
DG Autres réserves | 900 809.00 | 900 809.00 | ||
DH Report à nouveau | 272 804.00 | 51 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 653.00 | 321 043.00 | ||
DK Provisions réglementées | 676.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 386 623.00 | 5 230 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 140.00 | 93 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 313.00 | 310 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 1 891.00 | ||
EA Autres dettes | 35 109.00 | 35 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 486 025.00 | 445 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 648.00 | 5 676 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 107.00 | 445 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 030.00 | 19 030.00 | 19 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 030.00 | 19 030.00 | 19 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 036.00 | 19 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 837.00 | 26 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 2 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 601.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 167.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 558.00 | 30 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 522.00 | -10 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 280 422.00 | 315 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 370.00 | 6 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 289.00 | 31 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 947.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 727 028.00 | 353 619.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 323.00 | 457 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 392 684.00 | 19 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397 007.00 | 477 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330 022.00 | -124 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 500.00 | -134 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 549.00 | 717 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 703.00 | 717 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 549.00 | 258 320.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 549.00 | 261 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 846.00 | 455 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 767.00 | 1 090 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 114.00 | 769 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 653.00 | 321 043.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 951.00 | 39 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 285.00 | 173 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 236.00 | 213 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 413.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 701 177.00 | 2 393 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 177.00 | 2 521 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 676.00 | 676.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 261.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | 7 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 885.00 | 11 489.00 | 418 947.00 | 50 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 560.00 | 11 489.00 | 419 623.00 | 50 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 167.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 323.00 | 418 947.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 676.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 662 641.00 | 662 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | ||
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 750.00 | 93 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 229.00 | 773 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 134.00 | 8 216.00 | 33 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 318 313.00 | 318 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 109.00 | 35 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 025.00 | 369 107.00 | 33 580.00 | 83 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 936.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 184.00 | |||