CANTI - Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie
Dépôt
| Dénomination | CANTI - Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie |
| Siren | 537934283 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 848 |
| Numéro de Gestion | 2014B00008 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 046.00 | 54 620.00 | 2 426.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 064.00 | 25 483.00 | 5 581.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 030.00 | 81 473.00 | 1 975 556.00 | 1 977 808.00 |
BP En cours de production de services | 3 239 335.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 285.00 | 122 693.00 | 1 925 592.00 | 1 498 586.00 |
BZ Autres créances | 178 220.00 | 178 220.00 | 499 972.00 | |
CF Disponibilités | 485 763.00 | 485 763.00 | 1 271 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 712 269.00 | 122 693.00 | 2 589 576.00 | 6 509 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 298.00 | 204 166.00 | 4 565 132.00 | 8 487 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 169.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 810.00 | 48 912.00 | ||
DH Report à nouveau | 439 778.00 | 22 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 374.00 | 655 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 559 962.00 | 2 727 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 967.00 | 69 856.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 291.00 | 176 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 258.00 | 245 918.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 969.00 | 3 573 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 615.00 | 1 019 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 853 413.00 | 920 819.00 | ||
EA Autres dettes | 4 126.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 744 912.00 | 5 513 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 132.00 | 8 487 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 912.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 719 974.00 | 5 719 974.00 | 7 816 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 974.00 | 5 719 974.00 | 7 816 357.00 | |
FM Production stockée | -1 379 447.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 926.00 | 88 735.00 | ||
FQ Autres produits | 333.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 893 232.00 | 6 525 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 083.00 | 6 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 184 292.00 | 3 141 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 567.00 | 93 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 638 029.00 | 1 646 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 730.00 | 633 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 467.00 | 8 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 955.00 | 19 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 046.00 | 52 761.00 | ||
GE Autres charges | 4 279.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 761 448.00 | 5 602 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 785.00 | 923 657.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 214.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 520.00 | 1 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 520.00 | 1 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 306.00 | -1 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 479.00 | 922 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 16 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | 16 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 784.00 | 4 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 513.00 | 19 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 297.00 | 24 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 862.00 | -7 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 608.00 | 91 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 365.00 | 167 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 882.00 | 6 542 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 508.00 | 5 886 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 374.00 | 655 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 860.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 895.00 | 6 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 814.00 | 6 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057 030.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 8 467.00 | 80 103.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 006.00 | 8 467.00 | 81 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 339.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 497.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 54 131.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 442.00 | 49 046.00 | 167 229.00 | 260 258.00 |
6T Sur comptes clients | 27 294.00 | 110 955.00 | 15 557.00 | 122 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 294.00 | 110 955.00 | 15 557.00 | 122 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 736.00 | 160 001.00 | 182 786.00 | 382 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 001.00 | 182 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 124 169.00 | 124 169.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 924 116.00 | 1 924 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
VB T. V. A. | 91 494.00 | 91 494.00 | ||
VP Divers | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 276.00 | 73 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 505.00 | 2 102 336.00 | 124 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 615.00 | 604 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 192.00 | 271 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 789.00 | 146 789.00 | ||
VW T.V.A. | 417 153.00 | 417 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 279.00 | 18 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 095.00 | 50 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 236 789.00 | 236 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 912.00 | 1 744 912.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 630 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 366 813.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 814.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 754.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 229.00 | |||
ST Autres comptes | 303 682.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 184 292.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 018.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 549.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 567.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 412.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 067.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||