Ileos Group
Dépôt
| Dénomination | Ileos Group |
| Siren | 538082454 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64376 |
| Numéro de Gestion | 2012B03373 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 899.00 | 3 459.00 | 86 440.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
CU Autres participations | 142 045 142.00 | 142 045 142.00 | 142 045 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 508.00 | 41 508.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 142 178 783.00 | 3 459.00 | 142 175 324.00 | 142 045 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 624.00 | 345 624.00 | 39 930.00 | |
BZ Autres créances | 9 868 557.00 | 9 868 557.00 | 22 635 527.00 | |
CF Disponibilités | 3 075 497.00 | 3 075 497.00 | 1 267 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 079.00 | 64 079.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 353 757.00 | 13 353 757.00 | 23 942 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 532 540.00 | 3 459.00 | 155 529 081.00 | 165 987 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 968 312.00 | 45 968 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 591 726.00 | 3 380 968.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 587 007.00 | 60 172 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 608 062.00 | 24 215 154.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 523 992.00 | 2 523 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 279 099.00 | 136 261 037.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 821.00 | 4 228.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 821.00 | 4 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394 469.00 | 24 971 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 599.00 | 172 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 522.00 | 3 391 810.00 | ||
EA Autres dettes | 21 571.00 | 1 186 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 223 161.00 | 29 722 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 529 081.00 | 165 987 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 470 233.00 | 2 470 233.00 | 1 690 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 233.00 | 2 470 233.00 | 1 690 926.00 | |
FQ Autres produits | 15 004.00 | 47 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 485 237.00 | 1 738 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 340 850.00 | 1 166 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 552.00 | -43 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 683 423.00 | 519 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 697.00 | 3 146 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 459.00 | 2 238.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 593.00 | |||
GE Autres charges | -145.00 | 90 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 387 430.00 | 4 882 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 807.00 | -3 144 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 000 000.00 | 30 861 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 000 000.00 | 30 861 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 369 927.00 | 3 725 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 370 027.00 | 3 725 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 629 973.00 | 27 136 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 727 780.00 | 23 991 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 799.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 799.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 880 282.00 | -391 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 485 237.00 | 32 600 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 175.00 | 8 384 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 608 062.00 | 24 215 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 133.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 045 142.00 | 41 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 045 142.00 | 133 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 086 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 178 783.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 523 992.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 523 992.00 | 2 523 992.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 228.00 | 22 593.00 | 26 821.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 528 220.00 | 22 593.00 | 2 550 813.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 593.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 508.00 | 41 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 345 624.00 | 345 624.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537 274.00 | 1 537 274.00 | ||
VB T. V. A. | 14 032.00 | 14 032.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 603 858.00 | 1 603 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713 392.00 | 6 713 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 079.00 | 64 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 768.00 | 10 319 768.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||