MARINA DI CAVALLO
Dépôt
| Dénomination | MARINA DI CAVALLO |
| Siren | 538090457 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2040 |
| Numéro de Gestion | 2011B00513 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 AJACCIO |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 190 000.00 | |||
CU Autres participations | 3 570 000.00 | 437 000.00 | 3 133 000.00 | 3 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 571 500.00 | 437 000.00 | 3 134 500.00 | 3 530 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | 8 100 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 225 105.00 | 7 225 105.00 | 6 869 519.00 | |
BP En cours de production de services | 944 194.00 | 944 194.00 | 923 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | 1 425 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BZ Autres créances | 788 653.00 | 788 653.00 | 755 951.00 | |
CF Disponibilités | 2 340.00 | 2 340.00 | 4 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 527 293.00 | 19 527 293.00 | 18 078 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 098 793.00 | 437 000.00 | 22 661 793.00 | 21 608 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 087 159.00 | -775 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 588.00 | -311 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 381 533.00 | 14 117 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 330 223.00 | 5 880 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 766.00 | 393 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 487.00 | 1 214 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | 2 186.00 | ||
EA Autres dettes | 195 681.00 | 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 280 260.00 | 7 491 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 661 793.00 | 21 608 430.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 391 766.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 119 502.00 | 119 502.00 | 104 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 502.00 | 119 502.00 | 104 000.00 | |
FM Production stockée | 2 504 180.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 503.00 | 2 608 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 000.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -900 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 359 499.00 | 2 896 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 621.00 | 4 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 705.00 | 13 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 267.00 | 4 328.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 408 094.00 | 2 919 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 591.00 | -311 579.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 437 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -436 997.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -725 588.00 | -311 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 506.00 | 2 608 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 094.00 | 2 919 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 588.00 | -311 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 000.00 | 231 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 000.00 | 231 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 571 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | 3 571 500.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 437 000.00 | |||
06 aucun libellé | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 000.00 | 437 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 437 000.00 | 437 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 437 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VB T. V. A. | 772 003.00 | 772 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 650.00 | 16 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 155.00 | 832 155.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 330 223.00 | 7 330 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 487.00 | 1 358 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 391 766.00 | 391 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 681.00 | 195 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 260.00 | 9 280 260.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||