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PROMAN 094

Dépôt

DénominationPROMAN 094
Siren538152463
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt2930
Numéro de Gestion2011B00525
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse04100 MANOSQUE
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 86 489.00 41 760.00 44 729.00 38 601.00
BH Autres immobilisations financières 11 240.00 11 240.00 11 098.00
BJ TOTAL (I) 97 730.00 41 760.00 55 970.00 49 699.00
BX Clients et comptes rattachés 1 309 595.00 62 883.00 1 246 712.00 1 597 744.00
BZ Autres créances 1 282 544.00 1 282 544.00 1 324 853.00
CF Disponibilités 168 322.00 168 322.00 650 246.00
CJ TOTAL (II) 2 760 463.00 62 883.00 2 697 579.00 3 572 844.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 858 193.00 104 643.00 2 753 549.00 3 622 544.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 390 000.00 390 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118 433.00 380 628.00
DL TOTAL (I) 618 433.00 880 628.00
DP Provisions pour risques 24 520.00 24 520.00
DR TOTAL (IV) 24 520.00 24 520.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 215 828.00 185 909.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 464.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205 291.00 608 880.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 434 834.00 1 680 156.00
EA Autres dettes 254 641.00 240 986.00
EC TOTAL (IV) 2 110 595.00 2 717 396.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 753 549.00 3 622 544.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 279 642.00 5 279 642.00 7 645 760.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 279 642.00 5 279 642.00 7 645 760.00
FO Subventions d’exploitation 633.00 3 133.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99 017.00 48 680.00
FQ Autres produits 27 991.00 41 346.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 407 284.00 7 738 920.00
FW Autres achats et charges externes 556 879.00 692 990.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 244 167.00 294 498.00
FY Salaires et traitements 3 501 968.00 4 955 841.00
FZ Charges sociales 810 157.00 1 115 822.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 873.00 7 931.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 170.00 34 093.00
GE Autres charges 160 813.00 232 747.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 296 030.00 7 333 925.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 111 254.00 404 994.00
GJ Produits financiers de participations 3 772.00 4 437.00
GP Total des produits financiers (V) 3 772.00 4 437.00
GU Total des charges financières (VI) 3 118.00 547.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 654.00 3 890.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 111 908.00 408 885.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 528.00 827.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 528.00 827.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3.00 7.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3.00 7.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 525.00 820.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 6 978.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 099.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 417 585.00 7 744 185.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 299 151.00 7 363 557.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 118 433.00 380 628.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 70 488.00 16 001.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 098.00 142.00
0G ACQUISITIONS Total Général 81 586.00 16 143.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 86 489.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 240.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 97 730.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 887.00 9 873.00 41 760.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 887.00 9 873.00 41 760.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 24 520.00
6T Sur comptes clients 52 498.00 12 170.00
7B Total Provisions pour dépréciation 52 498.00 12 170.00
7C TOTAL GENERAL 77 018.00 12 170.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 170.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 240.00 11 240.00
VA Clients douteux ou litigieux 92 201.00 92 201.00
UX Autres créances clients 1 217 394.00 1 217 394.00
UY Personnel et comptes rattachés 400.00 400.00
VB T. V. A. 82 155.00 82 155.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 35 100.00 35 100.00
VP Divers 210 919.00 210 919.00
VC Groupe et associés 404 794.00 404 794.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 549 176.00 126 294.00 422 881.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 603 380.00 2 180 499.00 422 881.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 215 828.00 215 828.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 205 291.00 205 291.00
8C Personnel et comptes rattachés 637 937.00 637 937.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 422 349.00 422 349.00
VW T.V.A. 304 728.00 304 728.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 591.00 67 591.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 254 641.00 254 641.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 108 368.00 2 108 368.00